财务报表与心得体会 秦晋.docx

G组财务报表序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第一年一季度二季度三季度四季度申请长贷60年初新年度规划会议参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）1202更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单6下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房-3租小厂房9新生产线投资/变卖/转产-20-20-204条全自动生产线10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产12更新应收款/应收款收现13出售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资-1-10017市场开拓-3本地区域国内市场18支付行政管理费-1-1-1-119其他现金收支情况登记20现金收入合计21现金支出合计-25-22-21-422期末现金对末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-6支付设备维护费-4支付租金/购买厂房计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐38第二年：序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第二年一季度二季度三季度四季度申请长贷30年初新年度规划会议-4参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）382更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单-4-4-4-46下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房9新生产线投资/变卖/转产10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产-4-4-4-412更新应收款/应收款收售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资17市场开拓18支付行政管理费19其他现金收支情况登记20现金收入合计010203021现金支出合计-12-8-8-822期末现金对末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-11支付设备维护费-4支付租金/购买厂房-3计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐44第三年：序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第三年一季度二季度三季度四季度申请长贷0年初新年度规划会议-6参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）442更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单-4-4-4-46下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房-39新生产线投资/变卖/转产10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产-4-4-4-412更新应收款/应收款收现1030202013出售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资000017市场开拓18支付行政管理费-1-1-1-119其他现金收支情况登记20现金收入合计1030202021现金支出合计-18-9-9-922期末现金对末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-11支付设备维护费-4支付租金/购买厂房-3计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐51第四年：序号请按顺序执行以下各项操作每执行完一项操作，CEO请在相应得方格内打勾，财务总监在方格内填写现金收支情况第四年一季度二季度三季度四季度申请长贷0年初新年度规划会议-4参加订货会/登记销售订单制定新年度计划支付应付税1季初现金盘点（请填余额）512更新短期贷款/还本付息3申请短期贷款(高利贷)4更新应付款/归还应付款5原材料入库/更新原料订单-4-4-4-46下原料订单7更新生产/完工入库8购买/租赁厂房-39新生产线投资/变卖/转产10向其他企业购买/出售原材料11开始下一批生产-4-4-4-412更新应收款/应收款收现1020103613出售厂房14向其它企业购买/出售成品15按订单交货16产品研发投资17市场开拓18支付行政管理费-1-1-1-119其他现金收支情况登记20现金收入合计1020103621现金支出合计-16-9-9-922期末现金对末支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款-11支付设备维护费-4支付租金/购买厂房-3计提折旧新市场开拓/ISO资格认证投资结帐56 采购总监： 秦晋 工商091班 0911260106采购总监心得企业沙盘是一个以团队形式参加的比赛，通过比赛我们都对团队协作有了更深的了解。我在比赛的时候担任的是采购总监一职，采购总监在比赛中的地位很重要，它要下原料订单，买原材料。它既要跟财务商量