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《香江宝典》——财务篇 收银运行控制程序 收银运行控制程序 目的 规范营业收入的实现过程，对前台收银及营业点收银进行管理和控制。 适用范围 适用于酒店前台收银、营业站点收银处的运行和控制。 3 术语和定义 33.1 质量：一组固有特性满足要求的程度。 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 4 职责 计划财务部经理对收银运行和管理工作负有领导责任。 收银主管直接负责收银的服务运行控制和管理，负责收银点的日常管理，确保收银工作的正常运行。 5 程序要求 服务特性 提供快速、准确、有效、礼貌微笑的服务。 1分钟内为客人提供帐单，并且帐单要清晰、准确列出各项费用。 3分钟内为客人办理结帐手续，要准确、有效。 交接班制度 在班次交接时，交班要把当日未结帐帐单信息详细写在“交接班记录”中，双方签字认可后方可上、下班。 前台收银工作流程 5.5.1 挂帐流程 1) 顾客进店到前厅接待处填写“国内旅客住宿登记表”，其中一联交前台收银存入顾客帐卡内，以便在挂帐时核对顾客房号、姓名、签字、地址及付款方式。 2) 住店顾客在餐厅用餐后挂帐，由餐厅收银员将餐单的金额输入饭店联网电脑中该顾客帐内，并将餐单的其中一联送交前台结帐处核对房号、姓名的存入顾客帐卡内。 3) 在没有联网电脑的服务项目（如商务中心、美容美发中心、桑拿宫、洗衣房、客房等），则由服务员将经顾客签字认可的帐单送到前台收银处，由当值人员根据帐单上的房间号核对顾客姓名后，将帐单上的金额输入电脑。 4) 凡顾客的签单，都必须及时送到前台收银处，立刻核对、输入电脑中的顾客帐单内，以免跑帐。 5.5.2结帐流程 结帐分为团队结帐、散客结帐和代付单位结帐三种。 散客结帐 当顾客要求结帐时，收银员立刻通知客房中心离店顾客的房号，以便楼层服务员能及时将客房情况反馈，然后电脑打印帐单，同顾客“名细帐单”一并交顾客，使顾客方便明了地核对自己在店内的消费。然后询问顾客用哪种方式结帐。 现金结帐，将帐单总金额告知顾客。 如顾客持外币，请其到兑换处兑换后支付。 支票结算，请顾客在支票背面，并填写支票所属单位、财务人员姓名、及付款人的身份证号码，将需支付的金额用“碳素”笔填写在支票内。（详见《支票结帐服务规程》） 如用信用卡结帐，应将顾客的信用卡在刷卡机上压印出信用卡帐单，确认信用卡的有效期并对照黑名单，确认无误后将金额填写在信用卡帐单上并请顾客签字。如对信用卡有疑问或使用金额超出限额时，需向信用卡所属银行要求授权。最后给顾客开正式收据。(详见《信用卡结帐服务规程》) 点数卡结帐 将帐单总金额告知顾客。 2） 团队结帐 如全部费用由团队人员自付，结算方式与散客结帐方式相同。如房费由组 织单位或旅行社代付，而杂费由团员自付，则团队进店时前台接待处将完 整的团队资料送到前台收银处保留，当接到离店通知时，通知楼层服务员 查看房间。将需要顾客自付的帐单打印出来请顾客结算，结算完毕，请前 台接待查清团队钥匙齐全后发放行李单。将由外单位代付的费用打印帐单 后全部转入应收帐，将相应的资料与帐单装订后一并转入应收款，以便日 后与外单位结算。（详见《团队顾客结帐规程》） 5.5.3对帐工作流程 先对收入进行核对，将全部收据在计算器内累加与电脑中数据对照。 再将所收现金、支票、信用卡、点数卡累加与电脑核对无误后，将现金等装入“收款袋”并将种类、张数、金额总计填写清楚，封好投入保险柜。 其次对全天挂帐进行核对，将挂帐帐单分类整理，手工同电脑核对无误。 最后交备用金清点后即可如数交接给下一班次。 5.6 营业站点收银工作流程 5.6.1 结帐工作流程 收银员上岗前，首先清点“备用金”，餐厅帐单及各种报表，检查工作所需用品是否齐全，并将所使用的帐单按号码顺序登记在“餐厅帐单分配记录表”内。（详见《收银员班前准备工作规程》） 顾客来餐厅（或酒吧）就餐时，服务员根据顾客所点的菜写在“点菜单”上，有预订的服务员根据预订情况填写“膳食通知单”。“点菜单”一式三份，一份顾客结帐用，一份服务员留存。“膳食通知单”一式三份，其中两份交厨房，一份顾客结帐。（详见《餐厅接待客人结帐规程》） 收银员将餐厅服务员交来的“点菜单”及“膳食通知单”上的内容逐一输入“餐厅帐单”上，帐单一式三份；第一联收银员作帐单交夜审审核，第二联给顾客作为收据，第三联收银员交收银主管留存。 待顾客结帐时，收银员将顾客所消费内容准确、有效的打印在帐单上，通过服务员将帐单交至顾客收款或签字后认可。 餐厅顾客结帐有四种方式，一是现金结帐，二是信用卡结帐，三是支票结帐，四是签字挂帐。（详见《餐饮收银员服务规程》）。 5.6.2餐厅收银员结帐及报表（详见《营业点帐单建立规程》） 收银员下班前清点备