同城票据交换清算代理合作协议1.doc

同城票据交换清算代理合作协议1 同城票据交换清算代理合作协议 甲方：******* 乙方： 为推动甲、乙双方业务发展，进一步密切双方合作关系，本着“友好合作、平等互利、恪守信用、履约付款、不予垫款”和“安全第一，手续严密，责任明确”的原则，经 (以下简称甲方)和 (以下简称乙方)友好协商，就同城票据交换清算代理合作相关业务达成以下协议： 第一条 合作 业务经办人员及身份确认 一、受托方身份确认 1、甲方委托乙方为其办理同城票据交换业务的票据传递、提出、 提入票据处理，票据传递由乙方指定专人办理，票据传递方式为票据交换专用袋方式。 2、为便于甲方验证指定人员身份，乙方须提前向甲方提供指定票据传递人的备案资料（包含姓名、身份证复印件、2寸免冠彩色近照、票据运送车辆照片、车辆牌照影印件等）。甲方应向乙方指定的单据传递人制发身份识别卡。 3、乙方票据传递人如有变动，必须提前2个工作日向甲方提供“指定票据传递人变动通知书”、新指定人员的身份证复印件（须加盖乙方行政公章）、照片和相应变更资料，变动通知书须明确变更票据传递人员的具体生效时间，同日原指定单据传递人的相关资料自行作废。 4、若指定票据传递人身份识别卡遗失，乙方必须立即通知甲方，并协商采取应急措施以确认指定票据传递人身份；甲方在核实无误后，应在两日内按照约定的手续补制“身份识别卡”。 5、若乙方需要变动票据运送车辆，须事先通知甲方，如涉及变更司机的，乙方须同时向甲方提供更换后人员身份证明资料（照片及身份证复印件）、车辆照片和牌号，甲方负责审核票据传递人身份，由于未严格审查所产生的一切责任事故由甲方负责。 二、委托方身份确认 1、甲方应指定2名经办人员（其中任何1人）接受乙方交换单据和移交提交给乙方的交换单据。统一制作“受理人员核对卡”，“受理人员核对卡” 需有甲方指定经办人员的2寸免冠彩色近照及身份 证号码（并加盖甲方公章），在协议生效之日统一预留给乙方。 2、甲方指定经办人员如有任何变动，甲方必须在变动前2个工作日通知乙方，出具书面公函，更换指定人员的核对卡（须加盖甲方公章）、照片及变更后相应资料。 3、乙方必须严格审查甲方经办人身份，如未按规定审查所产生的一切后果由乙方负责。 第四条 代理业务办理的相关业务流程 一、甲方向当地人民银行申请单独的交换号，交换号为： 并以书面方式向当地人民银行申请，将该同城票据交换号归属并汇总于乙方辖属的交换号下进行清算。 二、甲方委托乙方票据交换人员使用甲方清算行号代理甲方的同城票据交换清算业务。票据交换的资金清算通过甲方在乙方开立的金融机构帐户清算。 三、甲方每场提出票据累计金额超过500万元（含本数），应提前一个工作日向乙方进行预报，预报方式为传真件，传真发出后，甲方应与乙方电话确认。（甲方联系人： ,乙方联系人： ）。如未按照约定预报造成的资金延误，如属甲方原因由甲方承担责任，属乙方原因则乙方承担责任。 四、代理同城票据交换清算业务操作流程 （一）交换袋配置和使用范围： 1、乙方为甲方配置附有甲方名称的交换袋2-4个，交换袋在甲 方和乙方营业部之间循环周转使用。同时乙方向甲方提供交换袋专用锁片，甲方应将专用锁片纳入重空管理，按编号顺序使用、销号。 2、交换袋使用范围 专用票据交换袋仅用于甲方与乙方营业部之间进账单、税票等同城交换票据的传递或交换。 （二）交换袋的使用方法 1、甲方提出票据 乙方指定专人每日一次到甲方营业部上门收取提出票据交换袋甲方应在每日下午4:00分前完成以下工作： （1）整理核对须提出的票据（含：转账支票、提出汇总清单及同城提出交换票据，进账单上应加盖甲方业务公章，清单按当地人行规定加盖票据交换专用章或业务公章） （2）登记票据交接登记簿，将整理好的提出票据捆扎装入袋中（防止散乱），交接登记簿应分别按借贷方注明票据张数、金额。 （3）记录锁片号码（加盖经办、复核人员名章和业务公章），正面向外置于交换袋透明窗口处，在锁口处插入专用锁片进行封袋。交由乙方事先在甲方备案的指定票据传递人员传递至乙方营业部。 （4）乙方将当日收取的甲方票据参加次日同城票据交换。对当天交换时间内应提出的票据必须全部提出，不得延误、积压。 （5）如甲方提出的贷方票据金额大于借方票据金额，甲方应按轧差金额出具转账支票，乙方凭转账支票借记甲方账；如借方票据金额大于贷方票据金额，乙方应按轧差金额贷记甲方账）。 2、同城票据提入甲方票据处理 （1）乙方收到属甲方的同城提入业务，使用进账单将汇总清算金额入乙方帐，并将进账单回单和提入票据装入专用票据交换袋。完成以下工作: 整理核对须提给甲方的票据(进账单必须加盖乙方业务公章