中国天楹股份有限公司2014年财务决算报告.PDF

中国天楹股份有限公司2014 年度财务决算报告 中国天楹股份有限公司 2014 年度财务决算报告 根据公司一年来的经营情况和财务状况，结合公司2014 年度合并会计报表，编制了2014 年度财务决 算报告。本报告所涉及的财务数据已经上海立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、2014 经营情况概述 2014 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司通过反向收购成功借壳中科健实现上市。公司 一直秉承以“造福社会，惠及股东，实现自我”的价值观，坚守“安全、环保、连续、稳定、高效”的运 营方针,无论是销售收入还是净利润都取得了骄人的成绩。截止2014 年底，公司经审计的总资产达到32.7 亿元，同比增长+61%；归属于母公司股东的净资产达 16.2 亿元，同比增长+83%。2014 年度实现主营业务 收入 5.5 亿元，同比增长+121%；实现归属于母公司股东的净利润达 1.75 亿元，同比增长+114%；基本每 股收益0.35 元，同比增长+52%。 二、2014 年财务状况 截止2014 年底,公司经审计的资产负债表简表如下 （单位：万元人民币） 1 中国天楹股份有限公司2014 年度财务决算报告 1. 资产负债表主要变动项目说明 货币资金。2014 年底货币资金余额为3.7 亿元 （其中：受限制银行承兑汇票保证金0.7 亿元），现金 或者现金等价物提高了约1.0 亿元,主要原因经营活动带来资金净增加0.7 亿元。 应收款项。应收款项主要包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款。2014 年底应收款项余额 为2.0 亿元，比去年同期增加了约0.87 亿元，主要原因：（1）应收账款增加0.6 亿元，其中应收江苏省 电力公司增长0.12 亿，新增蓬莱蔚阳余热发电有限公司0.24 亿元；（2）其他应收款增加0.15 亿元，主 要是应收南通丰汇建设有限公司土建工程保证金。 其他流动资产。2014 年底其他流动资产余额约1.5 亿元，比去同期增长约2.0 亿元，主要是结构性存 款增加1.6 亿元。 存货。2014 年底存货余额为0.45 亿元，比去年同期降低了0.14 亿元，存货的管理水平或者利用效率 有所提高。 长期应收款。长期应收款的增长0.75 亿元，主要来源于辽源市垃圾焚烧发电项目配套BT 项目 （0.35 亿元）以及江都生活垃圾焚烧发电BT 项目（0.4 亿元）。 在建工程。截止2014 年在建工程余额为9.2 亿元，比去年同期增长了8.3 亿元，主要是滨州一期、 辽源、如东三期等项目处于在建过程中。 短期借款。短期借款2014 年底余额为 1.6 亿元，比去年同期增长了0.4 亿元，主要是由于南通天蓝 增加的流动资金贷款。 应付款项。应付款项主要包括应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、其他应付 款。截止2014 年应付款项余额为 3.8 亿元，比去年同期增长 1.4 亿元。主要原因是应付工程和物资款所 带来的增长，随着南通天蓝的业务增长，带来了0.4 亿元增长，滨州在建的应付款增长0.8 亿元，如东三 期在建应付款增长0.15 亿元。 2 中国天楹股份有限公司2014 年度财务决算报告 应付税费。应付税费的余额比去年增长了0.5 亿，主要是南通天蓝的业务增长带来的应付增值税及企 业所得税的增长。 其他流动负债。其他流负债主要是江苏天楹（0.45 亿元）与滨州（0.05 亿元）一年内到期的长期借 款。 长期借款。截止2014 年，长期借款余额为6.75 亿元，比去年同期增长了2.0 亿元，主要滨州在建项 目贷款增加1.75 亿元，如东三期在建项目增加 1.27 亿元，江苏天楹减少0.88 亿，海安天楹减少0.1 亿 元。 2.