中天运-中色宁夏东方集团有限公司.DOC

宁夏东方钽业股份有限公司 控股股东及其他关联资金占用情况的 专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 关于宁夏东方钽业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运〔20〕审字第号中天运会计师事务所 中国注册会计师： 中国·北京 二一年月日 中国注册会计师： 上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2014年期初占用资金余额 2014年度占用累计发生金额（不含利息） 2014年度占用资金的利息(如有) 2014年度偿还累计发生金额 2014年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 - - - - 前大股东及其附属企业 　 　 　 　 　 　 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2014年期初往来资金余额 2014年度往来累计发生金额（不含利息） 2014年度往来资金的利息(如有) 2014年度偿还累计发生金额 2014年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 中色（宁夏）东方集团有限公司 上市公司控股股东 应收票据 250,000.00 22,630,000.00 22,880,000.00 - 货款 经营性往来 应收账款 100,000.00 16,696,083.20 16,653,762.22 142,320.98 货款 经营性往来 预付账款 - - 经营性往来 其他应收款 - - 西北稀有金属材料研究院 上市公司控股股东控制的关联方 应收票据 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 - 货款 经营性往来 应收账款 - 1,692,686.07 1,692,686.07 - 货款 经营性往来 预付账款 - - 经营性往来 其他应收款 经营性往来 宁夏星日电子有限公司 上市公司控股股东控制的关联方 应收票据 - 1,444,279.79 1,444,279.79 货款 经营性往来 应收账款 13,104,020.30 975,501.19 14,079,521.49 - 货款 经营性往来 预付账款 其他应收款 宁夏金和化工有限公司 上市公司控股股东控制的关联方 应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 货款 应收账款 604,922.00 604,922.00 货款 预付账款 其他应收款 鑫诚建设监理咨询有限公司 实际控制人控股子公司 应收票据 应收账款 预付账款 - 100,000.00 100,000.00 - 工程款 经营性往来 其他应收款 小计 应收票据 850,000.00 24,674,279.79 - 25,524,279.79 - 应收账款 13,204,020.30 19,364,270.46 - 32,425,969.78 142,320.98 预付账款 - 100,000.00 - 100,000.00 - 其他应收款 - - - - - 上市公司的子公司及其附属企业 宁夏有色金属进出口有限公司 上市公司的子公司 应收票据 - - 经营性往来 应收账款 预付账款 其他应收款 2,453,000.00 2,453,000.00 - 非经营性往来 宁夏东方超导科技有限公司 上市公司的子公司 应收票据 - - 应收账款 - - 预付账款 - - 其他应收款 599,117.52 411,879.56 1,010,997.08 - 非经营性往来 小计 应