关於拟议停止交易终止.PDF

第三次提醒 此乃重要公佈和通告，務請閣下垂閱，且本公佈和通告並不構成收購、購買或認購下文 所述交易所買賣基金單位之邀請或要約。 閣下如對本公佈和通告的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、 會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓閣下於任何或兩個子基金(定義見下文)內所持有的基金單位，閣下 應立即將本公佈及通告交予買方或受讓人或經手處理有關銷售或轉讓的銀行、股票經紀 或其他代理人再轉交買方或受讓人。 重要提示 ：香港聯合交易所有限公司( 「聯交所」) 、香港交易及結算所有限公司、證券 及期貨事務監察委員會 ( 「證監會」)及香港中央結算有限公司( 「香港結算公司」)對本 公佈和通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本 公佈和通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何 責任。 基金經理對本公佈和通告所載的資料的準確性負全責，並確認經一切合理查詢後，就其 所知所信，並無遺漏足以令任何陳述具誤導成分的其他事實，本公佈和通告内表達的一 切意見乃經審慎周詳的考慮後作出。 證監會認可不等於推薦或認許信託基金(定義見下文)及子基金(定義見下文) ，亦不保證 信託基金及子基金的商業利弊或表現。該認可並不代表信託基金及子基金適合所有投資 者，也不代表認許信託基金及子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。 標智中證香港上市內地消費指數基金 (股份代號：02817) ( 「內地消費指數基金」） W.I.S.E. – CSI HK Listed Mainland Consumption Tracker 標智中證香港上市內地地產指數基金 (股份代號：02839) ( 「內地地產指數基金」） W.I.S.E. – CSI HK Listed Mainland Real Estate Tracker 其為標智ETFs 系列 （「信託基金」） 的子基金 （統稱為「子基金」及個別稱為「每一子基金」） （根據《證券及期貨條例》（香港特別行政區法例第571 章） 第 104 條獲認可之香港單位信託） 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及豁免嚴格遵守 單位信託守則某些條款的公佈和通告 重要信息：強烈建議投資者考慮本公佈和通告內容。此乃重要公佈和通告，務請閣下 垂閱 。如有疑問，請尋求專業意見。本公佈和通告涉及子基金的擬議終止、擬議停止 交易、擬議自願除牌及擬議撤回認可及豁免嚴格遵守單位信託守則某些條款。具體而 言，投資者應注意：  考慮到各個相關因素（各因素詳情見下文第 1 部分），包括尤其是，就每一子基 金而言 ，子基金相對較低的資産淨值（於2017 年 8 月7 日，內地消費指數基金 為 6,899,458.97 港元及內地地產指數基金為 11,736,017.68 港元），基金經理已透 過日期為 2017 年 8 月 3 日的基金經理董事會決議決定行使其在信託契據第 24.03(a)條下之權力，擬自終止日（定義見下文）起終止子基金。基金經理已向 中銀國際英國保誠信託有限公司（「受託人」）作出書面通知，將其根據信託契據 第24.03(a)條終止子基金的提議告知受託人，受託人對此提議無異議；  除非另有說明，本公佈和通告的 「基金單位」是指每一子基金的基金單位；  緊隨本公佈和通告之發佈，將從內地消費指數基金劃撥出金額約為 180,000 港元 及從內地地產指數基金劃撥出金額約為184,000 港元的一部分子基金資産（「專項 撥備」）。該專項撥備是用於支付受託人和基金經理在自本公佈和通告發佈後至終 止日的期間內或會發生或作出的因子基金的持續收費及正常營運費用、終止程序 以及除牌和撤回認可而引起的或與之相關的任何未來費用、收費、開支、申索和 要求（包括但不限於任何法律費用、監管維持費用、終止相關開支以及應向子基 金的任何服務提供方（包括受託人）支付的費用）（「未來費用」）。受託人已