三级质询会(财企处).ppt

* 会议议程 一、十月份生产经营指标完成情况情况 二、重要生产指标完成情况 三、部分成本分析 四、与各矿对标情况 五、各部门其他事项 主要经营成果指标预算完成情况分析（一） 主要指标 单位 本月数 本年累计数 预算 实际 差异 差异率(%) 预算 实际 差异 差异率(%) 1.产量 万吨 4.45 2.8 -1.65 -37.08% 45.4 33.2 -12.2 -26.87% 2.销量 万吨 4.45 3.05 -1.4 -31.46% 45.4 33.53 -11.87 -26.15% 3.售价(不含税) 元/吨 735.04 784.49 49.45 6.73% 735.04 799.71 64.67 8.8% 4.主营业务收入 万元 3270.94 2393.57 -877.37 -26.82% 33370.94 26813.07 -6557.87 -19.65% 5.生产成本 万元 2148.88 1884.17 -264.71 -12.32% 21998.04 18446. 2 -3551.84 16.15% 6.营业税金及附加 万元 21.89 18.8 -3.09 -14.12% 213.75 152.5 -61.25 -28.65% 7.其他业务利润 万元 8.管理费用 万元 365.74 331.56 -34.18 -9.35% 3965.97 3162.23 -803.74 -20.27% 9.财务费用 万元 153.57 48.07 -105.5 -68.7% 1294.78 608.96 -685.82 -52.97% 10.销售费用 万元 11.营业外收支净额 万元 12.利润总额 万元 583.15 22.87 -560.28 -96.08% 5869.07 4120.32 -1748.75 -29.8% 13.所得税 万元 187.05 5.72 -181.33 -96.94% 1899.4 1030.08 -869.32 -45.77% 14.净利润 万元 396.11 17.15 -378.96 -95.67% 3969.67 3090.24 -879.43 -22.15% 项目 预算累计 实际累计 差异 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 矿石成本 14.84 14.77 0.87 18.46 17.71 15.13 16.92 16.46 14.85 14.5 13.79 15.62 17.43 23.08 岩石成本 7.95 7.63 -0.32 7.48 7.66 7.6 7.87 7.45 7.68 7.34 7.61 6.69 6.1 6.45 产品制造成本 486.95 485.86 64.7 625.74　 602.2 558.9 532.78 646.54 592.38 501.74 497.31 505.05 507.59 672.41 管理费用 90.02 88.87 2.1 139.62　 111.68 83.83 97.62 85.78 94.72 75.33 82.42 88.93 106.81 118.33 财务费用 28.12 27.22 -7.77 33.45 31.14 25.6 37.51 17.06 15.88 12.46 11.4 15.1 12.05 17.15 销售费用 　 　 营业税金及附加 4.6 4.64 -0.84 0.00 0.00 2.7 5.75 0.00 7.34 4.47 5.78 3.8 8.19 6.71 完全单位成本 609.7 606.6 65.91 798.82 745.01 671.03 673.65 749.38 710.32 597.16 601.14 627.56 634.64 814.6 主要经营成果指标预算完成情况分析（一） 滦平建龙重要生产指标 指标项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 贫化率 4.79 4.67 4.09 3.37 3.64 3.52 3.58 3.43 3.38 3.25 3.41 损失率 3.27 2.91 2.83 2.94 2.89 2.86 2.87 2.92 2.96 2.95 2.93 剥采比 1.03 0.88 1.1 0.81 0.8 0.51 0.54 0.55 0.95 1.36 2.4 原矿处理量 246939 239315 312794 304284 492051 478277 611606 662965 527349 527349 456141 入磨矿量 191497 164360 223126 2