费用报销基本概念与问题.pdf

费用报销基本概念与问题（之一）    1  费用报销基础实施工作包括：编码规则、工作流（默认）、botp （默认，辅助 账）、打印模版（默认）、业务类别、费用类型、系统平台→系统配置→参数设置 中的费用报销参数、预算方案设置。    2 与预算集成时：  单据填写完成后，根据工作流的配置，如果工作流配置了“提交即扣减 预算”，那么工作流第一次提交后就扣除预算；如果工作流配置了最后一 次审批通过后再扣减预算，那么单据在最后一次审批以前不扣减预算，工 作流最后一次审批才扣减预算。  预算实现的方式：如果超过预算了，那么单据是无法提交的。如果预算 方案中配置了“允许超预算”，那么报销类单据虽然超出预算，但仍可以 提交。    3 如果与预算集成，上游单据是受预算额度的控制，如果上游单据受预算控制， 下游单据受上游单据可用余额控制    4 报销单可以超额报销，就是报销的钱可以超过借款的钱。如借800，报1000。 前提是勾中单据中的“可超额控制”复选框。单据只能超额一次，不能连续超额。    5 如果当前人主职位所在的行政组织委托了当前财务组织记账，此时，申请人和 申请人部门自动填写。申请部门的过滤范围是：所有委托当前登录的财务组织为 记账组织的行政组织。申请人的过滤范围是上述行政组织中的所有人员    6  费用承担部门是实体成本中心，由于实体的成本中心是断开的，所以无法支持 左树右表的选择方式。费用支付部门就是承担部门，支付公司就是承担公司。    7  目前预算只支持按照费用类型，承担部门，承担公司1 个维度，暂不支持多维 度预算控制（如按产品，按项目）    8 所有的非财务人员，都是在 web 中使用费用报销模块。单据的工作流状态如 果为审批通过，说明工作流完成了。后面的工作由财务人员在GUI 中完成，选中 审批通过的单据，根据参数的设置对单据进行生成凭证或付款单的操作。凭证审 核通过或付款单付款以后，单据的状态变成了“已付款”。只有已付款的状态的 单据才能关联生成其它下游单据。    9  费用报销支持多成本中心，单据有本成本中心和其它成本中心的概念，单据中 必须有一个本成本中心，单据生成凭证或付款单在本成本中心生成。    10 对于关联生成的单据，只有上游单据是“已付款”状态，才能关联生成下游 单据，单据的关闭，只有下游单据关闭以后，上游单据才能关闭。    11 如果借款 1000，报销800，则需到借款单GUI 序时簿还款200，就是说借款 后没报销完必须还款。还款的本质是生成一个付款单