中经创投募资说明.ppt

2010年11月;新疆中经创业股权投资有限合伙企业（以下有时简称“中经创投”）由乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司（经济技术开发区（头屯河区）政府引导基金）和新疆中企股权投资管理有限公司共同发起，联合相关机构和投资人组建设立，定位为从事天使投资、创业投资的基金，基金募资规模为5000万元人民币，计划在2014年元月之前完成资金募集和企业设立。 本基金管理人为发起人之一新疆中企股权投资管理有限公司。中企股权投资管理有限公司成立于2010年，2011年创立了新疆本土第一支股权投资基金：新疆中企股权投资有限合伙企业，该基金规模1.31亿元，目前已投资六家拟上市企业。新疆中企股权投资管理有限公司拥有专业的投资和管理团队，在投资投行、企业管理、改制重组、战略并购和拆分、上市操作、商模构建和价值提升等方面拥有多年的职业背景和实战经验，团队组合拥有新疆财大高端校友网络、公共社会关系和新疆企业界精英等优势资源，通过互补天然形成了良好从业环境。 新疆中经创业股权投资有限合伙企业设立后，将与疆内外创业投资资本合作，致力于早期项目的价值发现和价值提升，打造国内一流的创业投资企业，在新疆千载难逢的跨越式发展和打造丝绸之路经济带的进程中抓住历史机遇、共襄盛举、共赢未来。;基本情况;如何加入中经创投;中经创投出资人;普通合伙人(GP) ;有限合伙人(LP) ;出资方式 ;选择有限合伙制的优势 是什么？;我国《合伙企业法》的颁布在很大程度上就是考虑到扶持私募股权投资的发展。设立有限合伙制股权投资企业具有规范、稳妥、高效、成熟、收益高的特点。;好处一：;降低成本、提升效率;好处三：;投资退出机制更加顺畅;好处五：;中经创投如何运行;合伙企业管理架构;合伙人会议由全体合伙人参加； 合伙人会议每年至少召开一次，由执行事务合伙人召集； 决定中经创投的设立、分配、清算、托管人及管理人聘用等事项； 审议中经创投投资委员会和监督委员会年度报告。;投资委员会是项目投资的最高决策机构； 投资委员会由5-7名专业人士组成； 负责听取和审议管理人提交的项目投资报告，决定项目投资和退出的决策； 出资500万以上的有限合伙人可应邀担任投资委员会委员； 中经创投的对外投资决策需要投资委员会同意。;中经创投不设办公机构，新疆中企投资管理有限公司负责其日常事务管理。 中经创投与新疆中企投资管理有限公司签订委托管理协议，约定与管理人的权利义务关系。 管理人就中经创投全部资产提供投资及经营管理服务，负责项目的开发、选择、评估、执行、管理及处分等一切事宜。;管理年费;中经创投的利润分配以人民币、可流通有价证券、实物或合伙人共同认可的其他形式进行。 中经创投在收到可分配的利润之后，在法律许可的前提下，于20个工作日内将回收的本金和投资收益派发给合伙人。 中经创投利益按如下顺序和比例分配：（a）所有合伙人按照其实际出资额支付比例获得已付管理费返还；（b）提取一年的管理费准备金（管理费准备金足额提取之后且在使用之前，可不再继续提取）；（c）其次，所有合伙人按照其实际出资额和时间获得年10%的优先分配。（d）再次，余额的80%按出资比例向所有合伙人分配，20%作为管理分成分配给普通合伙人。 ;中经创投如何赢利;创业投资主要投资于创办初期的项目或企业;发现潜在价值 项目或企业;创新的商业模式 创新的产品或服务 法律关系清晰 没有上市阻碍;分散多元化投资，控制风险 适度高比例投资持股，争取利益最大化 投资时间：目标企业上市前3-5年 投资价格：原则上在企业净资产基础上适度溢价 退出风险防范：与原股东方签署对赌或回购协议 其他有效策略;首选战略退出，争取IPO方式退出;风险是什么;中经创投从发起设立到管理运行，从宏观大面到微观细节，均按照国家的法律法规以及行业内的规范规则进行，制度和规则的法律保障是完善的。;风险申明 中经创投主要从事早期公司或项目的投资，可能受到行业环境、企业自身业务、被投公司团队、国家政策、资本市场环境、不可抗力等因素的影响，存在企业不能成功退出甚至企业经营失败的风险。 执行事务合伙人和投资顾问承诺将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但是在管理资产过程中，仍然面临风险，存在投资业绩下降甚至投资亏损的风险。投资管理人过往的良好业绩和专业经验不能保证其未来的业绩。 如果投资资金不到位，可能存在合伙企业不能成立的风险。 如果投资环境出现重大变化，执行事务合伙人为保障合伙人利益，可能做出提前结束投资、企业清算、资金退还投资者的决定的风险。;拟投资的项目有哪些？;;管理团队介绍;王 辉 学历、职称： 新疆财大EMBA 新疆大学本科 中国人大MBA研修班 兼任、曾任 ： 新疆诚和智业企业管理咨询有限公司董事长 新疆盛景诚和教育