二00六年工作总结(1号).doc

川投射水司[2007]1号 签发人：李旭东 四川川投水务集团射洪有限责任公司 二00六年工作总结 一年来，在水务集团的正确领导下，在县委县府及社会各界的大力支持下，在全体员工的共同努力下，公司紧紧围绕供水服务这个中心工作，全面贯彻落实“投资讲回报”、“三满意”的经营理念，牢固树立“忠诚、敬业、奉献”的企业精神，真抓实干、不断创新，对外加强文明服务，对内强化企业内部管理，制定了企业管理标准化流程，稳步推进企业精细化管理建设，深入开展了以财务管理为核心的降本增效竞赛活动，超额完成了全年工作任务，确保了县城供水安全，有力地推动城市供水事业的发展。现将一年来的工作总结如下: 一、主要经济指标完成情况 （一）利润总额：实现391.06万元，（其中资金利息181.68万元），占全年考核数302万元的129.49%，比去年同期389.04万元增长0.52%。 （二）自来水销量：完成546.71万吨，占全年预算540万吨的101.24%，比去年同期515.03万吨增长6.15%。 （三）主营业务收入：实现1276.26万元，占全年预算1204.8万元的105.93%。比去年同期1124.92万元增长13.45%。 1、自来水收入：实现863.09万元,占预算845.66万元的102.06%。同比813.98万元增长6.03%。 2、工程安装收入：实现233.03万元，占预算189.14万元的123.21%。同比174万元,增长33.92%。 3、自来水配套费收入：完成180.14万元，占预算170万元的105.96%。同比136.94万元，增长31.55%。 （四）主营业务成本：全年发生572.84万元，占预算564.47万元的101.48%。比去年同期511.39万元增长12.02%。 1、自来水成本:全年发生422.34万元，占预算431.50万元的97.88%，同比395.52万元增长6.78%。 2、工程安装业务成本:全年发生136.23万元，占预算119.77万元的113.74%，同比104.20万元增长30.74%。 3、营业务税税金及附加:全年发生14.27万元，占预算13.2万元的108.09%，同比11.67万元增长22.26%。 （五）期间费用:全年发生522.80万元，占预算455.70万元的114.72%，比去年同期440.12万元增长18.79%。 1、经营费用:全年发生53.36万元,占预算45.4万元的117.53%，同比48.09万元增长10.97%。 2、管理费用: 全年发生269.42万元,占预算198.6万元的135.66%,同比196.08万元增长37.40%。 3、财务费用: 全年发生200.02万元,占预算211.7万元的94.48%,同比195.95万元增长2.08%。 （六）实现税金及附加：实现80.61万元，上缴87.47万元，比去年同期74.89万元增长7.64%。 （七）偿还借款：全年偿还借款190万元，占预算100万元的190%，比去年同期80万元增长137.5%。 （八）工资：全年计提154.41万元 (含计提05年年终奖金、06年半年奖、预提06年奖金) ,发放141.67万元, 占集团核定工资总额数126万元的122.55%。 （九）盈余现金倍数：3.76倍。 二、开展的主要工作及措施 （一）以强化内部管理为基础，提升企业管理水平和服务水平 为了强化企业内部管理，适应现代企业发展的要求，公司逐步完善原有的规章制度，做到各项管理工作有章可循，有法可依，促使管理上了一个新台阶，提升了服务质量。 1、制定标准化管理流程，规范业务程序。 根据集团公司的部署，公司成立了制定企业管理标准化流程领导小组，各部门抽调精兵强将，相互学习，取长补短，历时一个多月时间完成了《供水管理标准化流程》、《售水管理标准化流程》、《城市管网安装管理标准化流程》、《用户安装工程管理标准化流程》、《材料采购管理标准化流程》、《库储管理标准化流程》、《会务管理标准化流程》、《业务接待管理标准化流程》、《办公文件管理标准化流程》、《费用报销管理标准化流程》、《预算管理标准化流程》等十一个标准化管理流程，并组织公司全体员工认真学习，要求每个员工都要在标准化管理流程中找到自己的位置，知道自己在干什么，应该怎么干，干得怎么样。标准化流程的实施，让我们清醒地认识到了工作的重点和难点，找到了利润的增长点，为公司的管理水平再上台阶奠定了坚实的基础。 2、全面执行预算管理制度，落实目标责任管理，降低吨水成本。 年初，公司在执行水务集团全年预算管理的基础上与综合管理部，财务经营部，生产技术部，工程业务部签订了年度目标责任书，将本年度的各项预算及管理目标细化分解到部门、明确责任到班组，同时制订了考核、评分标准以及奖惩办