水力发电厂物资管理制度.doc

水力发电厂物资管理制度 第一章? 总? 则第一条? 为了规范凌津滩水力发电厂（以下简称电厂）材料、设备、备品备件等物资的管理程序，降低库存，以提高经济效益，特制定本制度。第二条? 本制度所称物资，是指电厂生产、经营、建设所需的电厂产权的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。第三条? 本制度适用于电厂物资计划申请、采购订货、入库验收、保管保养、领用结算、物资清查、报废处理等工作以及工器具与办公用品及劳保用品管理、设备管理。第四条? 物资管理坚持“集中管理、一级管理”的原则，所有需采购物资必须经物资专责统一归口。仓库挂靠安全生产部门，人员由安全生产部门统一管理，业务上接受物资专责指导。第五条? 公司有关制度另有规定的，适用本制度。第二章? 管理机构和职责第六条? 电厂综合部为物资管理工作的归口管理部门。其主要职能为：（一）物资计划的审批；（二）物资计划的平库；（三）物资采购单的编制和下达；（四）物资采购的询价和比价，对价格的控制；（五）物资采购中的信息反馈；（六）物资采购报帐的价格与数量审核；（七）仓库的规划管理；（八）其它相关工作。第七条? 安全生产部为仓库管理的直接部门。其主要职责为：（一）物资计划的平库；（二）物资计划的补库；（三）物资的到货验收；（四）物资的收发料；（五）仓库的管理；（六）到货物资的报帐审核。第八条? 设仓库保管员一人（挂靠安全生产部门），仓库保管员负责仓库的全面管理工作，业务上由物资管理专责指导。第九条? 鉴于安全生产部门是仓库的主要用户，安全生产部门应按仓库设置情况和实际需要，设若干个兼职材料员，配合专职仓库保管员的工作，兼职材料员名单应及时报物资专责备案。第三章? 物资计划申请第十条? 物资采购要有计划性，每月12日、28日集中申报，事故抢修及其他紧急情况下的急用物资，经厂领导同意后，可先购买，但3天内应补办相关手续。第十一条? 每月7日前各部门将本月固定资产计划集中上报，由物资专责汇总后报五凌公司审批。第十二条? 各部门填报材料计划或固定资产购置计划统一经物流管理信息系统申报，要求名称、规格型号、参数、参考单价、开票单位、工程项目齐全规范，专用物资有厂家建议及价格，加工物资应附已批准加工图纸。第十三条? 为使物资编码库统一规范，避免编码重复，在填报计划时需用库中已有统一名称，如没有才可使用“新物资”功能。第十四条? 物资计划审批程序：工区负责人审查→部门负责人审核→物资专责审查→财务负责人审查（固定资产）→厂领导审批。固定资产应报五凌公司审批。第十五条? 物资专责根据审批后的物资需求计划编制物资采购计划，以传真、邮件或直接送交的形式，送达物流中心。第四章? 物资采购订货第十六条? 物流中心按照有关制度规定确定供应商进行物资采购，并反馈物资专责。对于价格与参考价相差较大的需得到物资专责的确认才能采购。第十七条? 供应商对采购型号规格、参数不对、不详的物资，通知物资专责和用料部门，用料部门应及时核实，并将核实情况及时反馈给物资专责。第十八条? 原则上用料单位不能自行采购物资，需要自行采购的材料，申报部门必须在用料计划上注明，待计划审批且同意其自行采购后，方可自行采购。第十九条? 采购人员要遵照党和国家的方针、政策以及法律法规和厂纪厂规，严格按采购（含加工订货）计划要求，按时、保质保量完成任务，严防伪劣产品进入本厂。第二十条? 对一般材料计划，采购人员在收到计划或接到通知后15天内到货；急用计划，采购人员在收到计划或接到通知后3天内到货；固定资产应在收到计划或接到通知后30天内到货；国内大宗备件、设备应在收到计划后50天之内到货，进口备件设备应在80天之内到货。第二十一条? 采购单位需在每次送货抵达之前将送货清单传真或发邮件给物资专责与仓库管理员，注明物质名称、型号、价格及计划编号，物资专责应及时核对送货清单，并对到货进行抽查验收。第二十二条? 电气设备的采购需核对厂家资料，各种参数，合格证等齐全，对于新产品应经试验合格后才能使用。国内大型高压设备在出厂前验收应派专业人员参加，送货时要求各种试验参数齐全，到厂后由技术管理部门组织专业人员再进行试验合格后才能收货。 第五章? 入库验收第二十三条? 物资送货清点后需由收货仓库管理员与验收人员在收货单上签字，并及时填写收料单、入库单。第二十四条? 物资入库必须认真核对数量、质量、规格型号、生产厂家、质量合格证、图纸资料等附件。对于备品备件、成套设备及其他专业性较强的物资由物资专责组织，技术管理部门、用料单位、共同开箱验收。第二十五条? 一般材料尽量在收货清点时验收，不能当场验收的设备、备品等应在收货单上注明“待验收”，在送货后5天内应由用料部门或其所属仓库管理员组织生产技术人