中银稳健增长（）2013年上半年运作情况报告.PDF

中银稳健增长（R ）2013 年上半年运作情况报告 产品名称：中银稳健增长（R ） 产品代码：830002 报告期：2013 年 1 月 1 日至2013 年 6 月 30 日 一、产品净值表现 中银稳健增长（R ）成立以来净值表现如下： 2013.3.31 2013.6.30 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（25%权重） 6109.25 5554.46 -9.081% b、恒生指数（25%权重） 22299.6 20803.3 -6.710% c、美元综合债券指数（40%权重） -1.680% d、中银香港离岸人民币投资级债券 103.83 103.04 -0.761% 指数（10%权重） e、业绩比较基准(2013年 3 月31 日 之后) -4.696% （a*25%+b*25%+c*40%+d*10%） f、业绩比较基准(产品成立日 2007 22.358% 年 4 月16 日至 2013 年3月 31 日) g、业绩比较基准(1+e)*(1+f)-1 16.612% 产品成立日 2013.6.30 期间变动幅度 2007.4.16 h 、中银稳健增长（R ）产品 1 1.1106 11.060% 累计净值变化 i、期间人民币升值 7.7284 6.1787 25.081% j、期间：管理费+托管费 4.964 % k、产品跑赢业绩比较基准（h+i+j-g） 24.494% 注：1、中银稳健增长（R ）曾于2007 年 11 月进行收益分配，“每10 份产品份额派发红利 2.0 元人民币”。 经办： 复核： 签发： 1 2 、在报告监管机构并公告广大投资者后，2013 年 4 月 1 日起，产品启用了新的业绩比较基准（业绩 比较基准中增加了“中银香港离岸人民币投资级债券指数”，相应权重也进行了调整），为保持业 绩比较基准计算的连续性，自2013 年 6 月始，新的业绩比较基准计算方法为：[1+业绩比较基准(产 品成立日至2013年3 月31日]×[1+业绩比较基准(2013年3 月31日之后)]-1。 二、产品持仓状况 截止到 2013 年 6 月 30 日，中银稳健增长（R ）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 股票基金 152,755,729.47 68.38% 债券 18