GL_经常性日记账.doc

操作手册 目 录 定义和生成经常性日记帐 1 基本经常性日记帐 2 标准经常性日记帐 5 公式经常性日记帐 6 生成经常性日记帐 7 定义和生成经常性日记帐 本节主要介绍在总帐管理系统如何定义以及生成经常性日记帐分录，针对每月发生的相同日记帐分录，通过生成经常性日记帐来减少每月的重复日记帐输入的工作量，以增加数据录入的效率。 基本经常性日记帐 说明：基本日记帐是指 只有固定帐户，没有金额的经常性分录。 路径：日记帐/定义/经常性 步骤： 3．1 输入经常日记帐批的名字以及日记帐分录相关信息。 批：经常性日记帐批名称； 日记帐：该批里面的一个日记帐分录名称； 类别：日记帐的类别信息； 有效日期：该经常性日记帐批的有效期间。 2点击 “行” 3. 3输入行号。如：10、20等； 3. 4输入分录行帐户。 3． 5输入行说明：经常性日记帐行的说明信息； 6点记工具栏“保存”按钮。 标准经常性日记帐 说明：标准经常性日记帐是指定义有固定帐户和固定金额的经常性日记帐分录。 路径：日记帐/定义/经常性 步骤： 3．1 输入经常日记帐批的名字以及日记帐分录相关信息。 3. 2点击 “行”。 3. 3输入行号。如：10、20等； 3. 4输入分录行帐户。 3．5输入行说明：经常性日记帐行的说明信息； 6输入具体帐户的分配金额，“—”号表示贷项金额。 3．7输入其它分录行。 3．8点记工具栏“保存”按钮。 公式经常性日记帐 说明：公式经常性日记帐是指只有固定帐户，金额是变量的。 路径：日记帐/定义/经常性 步骤： 3．1 输入经常日记帐批的名字以及日记帐分录相关信息。 3. 2点击 “行”。 3. 3输入行号。如：10、20等； 3. 4输入分录行帐户。 5输入行说明：经常性日记帐行的说明信息； 输入该分录行的计算公式（或计算步骤）：该公式可以是常数，也可以是带变量的公式。变量为某帐户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。公式将决定该分录行是如何计算其金额的。 3．2点记工具栏“保存”按钮。 3．3 输入其它分录行。 生成经常性日记帐 说明：在业务发生时，可以选取已定义的经常性日记帐模板生成相应的日记帐分录。 路径：日记帐/生成/经常性 步骤： 3．1 选择要生成的经常性日记帐 3．2 点击“经常性日记帐”按钮，可以复核经常性日记帐。（可选） 3．3 点击“生成” 。系统会自动按照已经定义的经常性分录生成相应的日记帐分录。 3．4 查找相应的日记帐分录，复核日记帐并过帐。