AP FI 手札.doc

SAP FI 手札 作者：Sundayman FI的组织架构分为四个层次，如下表所示 组织单位 Organizational Unit 强制性 Obligatory Client（端口） Obligatory (必须) Company（公司） Optional (可配置，也可不配置) Company Code（公司代码） Obligatory (必须) Business Area（业务范围） Optional 各组织单位的作用简要说明如下： ①、 Client – Client是系统中最高层次的组织单元，每一Client有自已独立的主文件数据和交易数据。配置Client是必须的。 ②、 Company - Company是会计中的一种组织单位，代表根据某个国家的商业法律要求而设立的商业组织。（A company is an organizational unit in Accounting which represents a business organization according to the requirements of commercial law in a particular country.） 在SAP中，合并报表的功能是建立在company的基础之上的。（Consolidation functions in financial accounting are based on companies.） ③、 Company Code – Compnay code是FI的最基本组织单位，资产负债表和损益表就是在这一层面上编制。所以，如果按法律要求，某个组织需独立核算，则须设立单独的company code. 国内很多ERP软件，都有一个账套(ledger)的概念。SAP系统的company code与ledger并不相同，它只是FI模块中的一个组织单位。如果你要用物料管理模块，你需要定义plant（工厂），如果你要用成本控制模块，你需要定义controlling area。这样，不同的模块有不同的组织单位，可以通过相互指派的方法，表达集团公司的组织架构。比如：一个company code可以包含多个plant，一个controlling area可以包含多个company code。 ④、 Business area – Business area用于内部报告目的，代表不同经营领域。每一business area可以有独立的财务报表(用于内部目的)。 以下内容为SAP FI模块中的若干概念、相关的前后台事务码及一些相关的截图。 1、进入SAP的后台配置界面 T-code 前/后台 截图 SPRO 后台 IMG即Implementation Guide 实施指南 按钮所进入的定义系统配置界面 2、定义公司和公司代码 ①、概念理解 在SAP中，Company（公司）与Company Code（公司代码/公司码）是两个不同，但是又相联系的概念Company是根据相关法律规定出具财务报告的最小层次组织单元。 一个Client下，一个Company可以与一个或多个Company Code对应起来，一个Company Code只能对应一个Company。在启用SAP模块中，Company Code是必须的，而Company是选择性的。Company Code层次财务报表时自动生成的，而Company的财务报表是基于Company Code的合并报表。这也是SAP多维度和层次出具财务报表的一个体现。对于不需要出具这种合并报表的单位，Company是不需要进行维护的。若一个总公司下有多个子公司则可以给每一个子公司一个公司代码，各个子公司的报表合并到总公司里边去。 为了保证数据的一致性和可合并性，同一个Company下的Company Code必须使用相同的会计科目表（Chart of Account）和会计年度（Fiscal Year）。但是每个公司代码都可以使用不同的本币（Local Currency）。 ②、相关事务码及截图 T-code 前/后台 截图 OX15---定义公司Define Company 后台 定义的Sundayman company 定义的Sundaywoman company OX02---定义公司代码Edit, Copy, Delete, Check Company Code 后台 定义的Sundayman company code 定义的Sundaywoman company code OX16---给公司分配公司代码Assign company code to company 后台 3、定义信贷控制范围 ①、概念理解 信用控制，简单一点说就是因为我们经