券投资实训报告.doc

证 券 投 资 实 训 报 告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 专业： 07金融 班级： 一班 姓名： 邹常鸣 学号: 0501070127 ? ? ? ? ? ? ? 2010年9月30日 实训报告一： 股市运行情况的基本面和盘面分析实训报告二： 维持类：综合评分在0.9-0.95之间 退出类：综合评分在0.9以下 钢铁行业各项评级因素判断结果 行业评价指标 行业现状 权重 评分 生命周期 成长 15% 0.95 供需状况、总量预期 供需矛盾有改善 15% 0.90 国家政策支持程度 较大 15% 0.95 产品替代可能性 小 12.5% 0.95 行业壁垒 较高 12.5% 0.95 与经济周期同步性 与经济周期同处于触底回升阶段 15% 0.90 厂商议价能力及成本控制能力 一般 15% 0.90 综合评分 0.93 钢铁行业主要风险因素分析 类别 风险因素 风险特点 影响企业范围 宏观环境风险 宏观经济风险 经济增速的回升仍有不确定性 所有钢铁企业 汇率风险 人民币汇率变化 钢材出口企业 产业政策风险 淘汰落后产能风险 淘汰标准提高，执行力度加强 有落后产能的企业 经营环境风险 原材料成本风险 原材料成本上升 所有钢铁企业 兼并重组风险 中小企业面临兼并、收购 中小钢铁企业 价格风险 钢材价格波动较大 所有钢铁企业 企业风险 工序缺失风险 工序不完整，原材料受限制或缺乏深加工能力 产业链不完整的企业 区域竞争风险 区域内集中了较多的钢铁企业，竞争激烈 河北、江苏、山东等省钢铁企业 细分钢材品种风险 板材类产品 产能相对过剩，供大于求 板材生产企业 钢管 普通焊管、无缝管产能过剩 一般焊管、无缝管生产企业 原材料风险 原材料供应 原材料的供应稳定性 原材料供应链不稳定的企业 虽然有理由对年保持乐观，但综合当前世界经济面临的诸多问题，由宏观政策刺激作为目前主要特色的复苏之路将不会平坦迪拜债务违约风险，说明不宜对全球金融和经济前景过分乐观实训报告三：宝钢集团有限公司是我国钢铁行业的龙头企业，在全球钢铁企业排名中位居前茅。根据公司五年规划，到2012年，公司钢产量达到5000万吨，年均增长15%。3000万吨左右，赢利水平居世界领先地位，产品畅销国内外市场。公司高牌号无取向硅钢产品市场份额持续扩大，取向硅钢自主研发取得重大突破，实现批量生产；保持大型原油储罐用高强度钢国内最大供应商（市场占有率60%）和唯一可提供15万m3超大型原油储罐用高强度钢板企业的优势地位。家电板方面，热镀锌耐指纹产品通过了全行业标准最高的IBM第二轮认证。特殊钢产品包括特种冶金系列、不锈钢系列和结构钢系列，经过多年的研究开发、技术创新，公司已形成了一系列拥有自主知识产权、具有国际竞争力的产品，是国家重要的高新金属材料研发基地。公司持有不少金融资产。 宝钢目前已形成普碳钢、不锈钢、特钢三大产品系列，产品集聚在汽车（尤其是高级轿车）用钢、家电用钢、石油管线钢、钻杆、油井管、高压锅炉管、冷轧硅钢、不锈钢、高合金品种钢和高等级建筑用钢，产品实物质量堪与国际同类产品相比。 实训报告四：股票模拟交易账户的盘点买入理由 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日短线机会出现；该股近期的主力成本为18.44元，股价脱离主力成本区，可适当关注；股价处于上涨趋势，支撑位17.25元，中线持股为主；本股票大方向依然乐观买入理由 近半个月走势弱于指数-11.26%；从当日盘面来看，明日可能下跌或低位震荡。近几日下跌力度加大，持币观望；该股近期的主力成本为18.67元，当前价格已运行于成本之上，说明该股中长线处于强势状态；周线为上涨趋势，如不跌破“18.80元”不能确认趋势扭转买入理由 受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头逐渐增强；该股近期的主力成本为13.50元，当前价格已运行于成本之下，虽然短线有反弹的可能，但还应注意风险的防范；股价周线处于下跌趋势，阻力位14.07元，中线持币为主；本股票大方向依然乐观买入理由 短期非市场热点，走势滞后指数；从交易情况来看，明日下跌几率大。近2日上涨势头减弱；该股近期的主力成本为5.33元，股价脱离主力成本区，可适当关注；股价处于上涨趋势，支撑位5.32元，中线持股为主；本股票大方向依然乐观买入理由 短期非市场热点，走势滞后指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日下跌势头减弱；该股近期的主力成本为13.68元，股价在成本区上方运行，可保持部分仓位；股价处于上涨趋势，支