城市便捷连锁酒店集团公司财务手册门店分册.doc

城市便捷连锁酒店集团公司财务手册 门店分册 第一章 总 则 为加强集团公司财务管理，建立科学的会计工作程序，正确行使会计人员的职权，按照《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国企业会计制度》，结合城市便捷连锁酒店集团公司各酒店实际情况制订本财务手册，酒店集团下属各酒店必须遵守。 本制度所指的门店为集团公司管理的及“城市便捷”品牌下的所有连锁酒店。 本制度由集团公司财务中心制订并负责监督执行。 财务人员岗位职责 一、驻店会计 所在部门：酒店 级别：酒店财务 上级：店长，集团公司财务中心财务经理 下属：酒店出纳 岗位职责： 1、完成店内各项财务工作,监督店内各项财务制度的实施,审核出纳各项工作的完成情况。 2、完成集团公司财务中心下达的各项任务，积极配合店长的工作。 3、负责各项对外报税及税务协调工作。 4、严格按照集团公司规定的财务制度和审批流程开展日常财务工作。 5、对出纳制作的各项报销和付款凭证进行审核。 6、参与酒店每月存货盘点，定期检查店内物品的盘点情况，定期进行现金盘点。 7、完成集团公司下达的其它财务工作，并定期向集团公司汇报店内财务工作碰到的问题，并提出自己的建议。 8、负责店内资金的调拨和当地银行的联系工作。 9、负责完成酒店人事管理工作。 10、定期购买发票并做好发票管理工作。 11、在完成好本职工作的同时，积极配合店长完成店内其他工作。 工作内容： 1、开业筹备阶段工作 (1)、开立银行基本户、转账户、安装POS机。 (2)、协助对非中央采购的开业物品采购及开业后采购制度的建立。 (3)、酒店资产管理一建立资产备查薄电子档案，并对其维护。 (4)、物品到货验收工作安排。 (5)、酒店税务关系的建立。 (6)、酒店仓库制度建立。 (7)、前台系统的掌握。 (8)、根据提供的有效员工合同到劳动机关办理员工录用手续。 (9)、养老金、公积金账户的建立。 (10)、财务软件的初始化。 2、开业运营日常工作 (1)、前台营收业务的审核及指导(收款、每日账单的审核)。 (2)、检查酒店运营进行对公司政策的执行情况 如：房价、优惠政策。 (3)、根据系统对酒店房态实际情况抽查，对飞单情况进行监控。 (4)、负责酒店营业上的应收帐款事宜。定期向总公司报告应收帐款过期帐及催帐情况。 (5)、酒店日常报销的审核。 (6)、中介公司的的佣金核算。 (7)、对外财务报表编制、公司管理报表的编制。 (8)、对酒店经营进行分析(人工成本、客房消耗、能耗、销售费用等方面)，从而发现问题提出建议。 (9)、酒店二级仓库监查。 (10)、银行印鉴的管理。 (11)、月度(营业税及附加、增值税、个人所得税)、季度(企业所得税)的申报。 (12)、核对员工基本薪酬资料(如：员工个人记录、人事调动、薪酬记录、考勤记录、扣薪及超时记录等。 (13)、依据核定批准的资料，准确计算员工工资、超时补薪及其他费用员工待业保险金、住房公积金、养老保险金的核算。 二、门店出纳 职位名称：出纳 所在部门：酒店 级别：酒店出纳 上级：店长、酒店会计 下属：无 岗位职责： 1、每日核对店内的日审报表，定期核对店内的小商品、会员卡等。 2、定期完成店内物品的盘点和前台现金的抽盘。 3、每日负责去银行进行现金解款。 4、负责店内的报销和付款业务，并填制各类报销和付款凭证。 5、负责实施酒店一般物资采购和常规物资验收工作。 6、负责酒店仓库管理，建立货帐卡，每月盘点。 7、负责参与盘点部门存货。 8、负责酒店文档打印、统计汇总、整理归档等酒店文案工作。 9、在完成好本职工作的同时，积极配合店长完成店内其他工作。 工作内容： 1、配合会计对酒店资产进行管理3/a．建立资产备查薄纸质表格。 2、系统营收与前台现金收入的核对。 3、系统经营日报表、班结账报表等PMS报表钩稽关系核对。 4、复核夜审审核过的每张客人结账单据是否按制度执行。 5、酒店早餐原料的验收。 6、现金及支票的银行解款工作，并及时拿取回单。 7、及时到银行换取小票面的备用金，以方便收银员的找换。 8、审核餐饮的营业报告。 9、审核电话房、商务中心等有关营业部门的营业报告。 10、核对信用卡签购单符合信用卡使用管理的有关规定，并定期汇总解交银行。 11、每日资金状况上报公司总部。 12、办理经审批完成报销。 13、酒店非中央采购物品的采购。 14、对中央采物品进行入库管理。 15、酒店物品的发放。 16、酒店仓库账的记录。 17、仓库月度报表的编制。 18、与财务对酒店资产进行盘点。