公司员工差旅规定、客情费用管理、私车公用管理.doc

内部通知 由：公司行政人事部 公司总经理审批:至：公司各部门 部门经理审批：李蕊 文件主题：关于文件发起人: 李蕊 文件编号：HR【201】 文件执行日期：201年月日 关于A、持有相应标注时间和公司名称（山西晋胶健康产业有限公司）的正规发票按标准进行报销；若报销费用超公司标准费用，按照公司标准费用报销，剩余金额由本人自费；若报销费用低于公司标准费用，员工可自行收集正规发票（停车票、油票）进行差额报销；未取得相应正规发票的不予报销。 B、为节约公司费用，同性出差时，如无特殊原因，须入住标准间，入住标准可按照岗位级别标准较高者入住，因特殊原因无法入住标准间时，可通过电子形式，上报行政部门负责人审批，可分开居住；如无批准擅自分开入住，则不予报销。 C、报销发票要求：住宿发票、餐饮发票、汽油票、停车票、交通票、印刷票等正规发票。 3-02 职能人员出差补助 1、适用人员：总经办、财务部、行政人事部、电商部、生产中心 2、补助内容：根据工作岗位情况，职能人员出差可按照公司标准享受住宿补助、市区交通补助、外勤补助，各部门负责人可参考公司标准申请出差费用。 3、补助标准： 序号 岗位 补助标准 1 经理级及以上 / 2 主管级 30元/天/人 3 员工级 40元/天/人 1、外勤补助标准 住宿补助标准 序号 岗位 补助标准 1 副总、总经理 220元/天/人 1 经理、总监级别 180元/天/人 2 主管级 130元/天/人 3 员工级 110元/天/人 3、市区交通补助 序号 岗位 补助标准 1 经理级及以上 市区正规出租车发票 2 主管级及以下 市区公共交通工具发票 费用报销： A、住宿费用报销：持有相应标注时间和公司名称（山西晋胶健康产业有限公司）的正规发票按标准进行报销；若报销费用超公司标准费用，按照公司标准费用报销，剩余金额由本人自费；若报销费用低于公司标准费用，实报实销，公司不再进行差额报销；未取得相应正规发票的不予报销。 B、住宿规定：为节约公司费用，同性出差时，如无特殊原因，须入住标准间，入住标准可按照岗位级别标准较高者入住，因特殊原因无法入住标准间时，可通过电子形式，上报行政部门负责人审批，可分开居住；如无批准擅自分开入住，则不予报销。 C、交通补助：须提供正规交通发票，实报实销。 D、外勤补助：每月8日前，由行政人事部统一汇总《外勤补助汇总表》，公司总经理审批，每月25日，财务部统一发放，未按时填写《出差申请表》，公司不予发放外勤补助。 公司员工出差交通费用管理规定： 4-01 适用人员：公司全体员工 4-02 相关规定： 1、公司员工出差须采用公共交通出行，车票报销，实报实销，须提供正规发票或本人车票，但须选择快捷、价格合理的交通工具； 2、交通工具规定： A、出差路程不超于3小时，员工须选乘普通火车硬座、汽车出行； B、出差路程不超于5小时，员工可选乘动车二等座、普通火车卧铺出行； C、公司经理级及以下人员，如因业务需要，须乘坐飞机出行，由部门负责人统一提出申请，公司总经理审批后，报至行政人事部，方可执行； 公司经理级及以上人员，可根据实际情况乘坐飞机出行，须乘坐普通舱，如乘坐普通舱以上舱位，产生差额由员工自行承担；出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司，只可报销与业务有关的行李费用。 4-03 费用报销： 职能部门人员交通费用每周五财务部统一审核报销单据，周六完成费用报销； 业务部门人员每月8日前，统一将上一月度交通报销费用交至销售内勤审核，部门负责人、总经理审批，每月25日统一报销； 五、公司员工私车公用管理规定 5-01 适用人员：公司经理级及以上人员、 公司因业务需要员工的车辆 5-02 私车公用使用报销内容： 1、公司—工厂/工厂—公司， 稍送货物、因公随车人员（至少同行1人以上） 2、榆社县城—工厂 因公对外接送领导、物流站提货、购买临时用品 3、临时车辆 公司自配货、办公用品采购、物流点提货 5-03 私车公用申请 公司经理级以上人员、常规因公司业务需要员工车辆人员填写《私车公用申请表》，报至行政人事部汇总，总经理审批后，行政人事部组织统一签订私车公用协议（为期一年），不签订协议者，公司不予报销相关费用。 5-04 私车公用申请流程： 每月1号，由行政人事部/工厂行政统一登记车辆里程数，并发放车辆私车公用记录表，每月1张/车，用于员工本月私车公用登记，每月30/31日交至行政人事部/工厂行政； 如因公发生私