业务发展喜忧参半，部门之间各不平衡.docVIP

业务形势有喜有忧，部门发展各不平衡 ——1-5月份公司业务发展形势综述 2011年1-5月，公司对外承包工程和劳务合作新签合同额8942.73万美元，较上年同期减少21.3%，完成年度总计划的14.9%，完成进度计划的35.77%；营业额11146.51万美元，较上年同期增长34.36%，完成年度总计划的37.16%，完成进度计划的89.17%；外派劳务人员318人，较上年同期增长24.22%，期末在外人数2001人，较上年同期增长14.80%。 图1：新签合同额和营业额完成情况对比图 表1：对外承包工程和劳务合作各项指标完成情况一览表 类别 新签合同额 （万美元） 营业额 （万美元） 外派人数 （人） 期末在外人数（人） 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 工程 8116.53 9808 10074.71 7512 181 183 865 631 劳务 826.2 274 1071.8 783 137 73 1136 1112 合计 8942.73 10082 11146.51 8295 318 256 2001 1743 一、业务发展主要特点 根据财务部统计数据分析，公司1-5月业务发展主要呈现以下几个特点： 一是新签合同额指标完成情况不甚理想，形势严峻。从实际完成情况来看，不仅较上年同期大幅下滑，与今年计划相比，更是相差甚远。今年6亿美元的任务，按进度分解，到5月份应该完成2.5亿美元，但现在只完成了进度计划的约三分之一（注：今年有三个新签项目，分别是肯尼亚KU大学医院项目、加纳公路项目、卢旺达医院项目，共1.55亿美元合同额已经在去年报表中进行了统计）。 二是营业额指标与进度计划相比仍有差距，还需努力。尽管营业额指标较上年有较大幅度增长，但按照今年3亿美元的计划，分解到前5个月，应该完成1.25亿美元，但实际只完成1.11亿美元，占进度计划的89%。 三是新市场开拓收效甚微，不见起色。尽管公司对新市场开拓制定了激励措施，且提出了5000万美元的年度目标任务，各业务部门也做了一些努力，但效果不是太好，真正取得成获的只有卢旺达中标了一个项目，另外南苏丹的一个中国政府援助项目正在公示，有望近期内授标，2个项目合同额约1100万美元。其他像巴新、乌干达、莫桑比克等市场均未取得实质性进展，而赤道几内亚、吉布提、尼泊尔等有援外项目的市场甚至都没有正在跟踪的项目。 四是主要工程部门和主要市场严重滑坡，应引起高度重视。今年前5个月，承包工程公司新中标项目只有2个（不含老项目新增工程量），新签合同额只有1490万美元，而去年该公司新签合同额完成了27073万美元。基础工程公司新中标项目也只有2个，合同额只有615万美元，去年该公司新签合同额完成了15767亿美元。同样，博茨瓦纳、肯尼亚、赞比亚、加纳等主要市场的新签合同额均出现了大幅下滑，这是造成新签合同额指标严重滞后的主要原因。 表2：各工程和劳务部门新签合同额完成情况一览表 单位：万美元 部门 2011年目标任务 2011年1-5月完成情况 2010年全年完成情况 承包工程公司 28000 1490 27073 水利电力工程公司 5000 2480 3887 投资工程公司 11350 2376 2419 基础工程公司 16000 615 15767 泛亚工程公司 500 0 0 研修合作公司 495 574 495 劳务合作公司 748 180 748 外经服务中心 99 72 99 海外贸易公司 15 0 15 表3：各主要市场新签合同额完成情况一览表 单位：万美元 年份 博茨瓦纳 赞比亚 肯尼亚 加纳 埃塞俄比亚 纳米比亚 2011年1-5月数 21.5 2991 605 0 864 2480 2010年全年数 6162 11614 17763 5812 1269 3887 图2：各业务部门1-5月份新签合同额占公司总量比例图 图3：各业务部门1-5月份营业额占公司总量比例图 五是各部门各市场都有一大批项目正在跟踪，颇具后发优势。据不完全统计，目前各工程部门已经投标正在等待开标或授标的项目44个，合同额5.18亿美元；正在跟踪的项目17个，合同额3.89亿美元；正在酝酿策划的优惠贷款项目3个。所以，只要盯紧盯牢这些项目，今年的新签合同额任务就一定能够完成。 表4：各工程业务部门跟踪项目一览表 部门 已参与投标项目 正在跟踪项目 个数 合同额（万美元） 个数 合同额（万美元） 承包工程