怎样报销劳务性费用 - 上海大学.ppt

步1、按照各类人员，编制各类发放清单（EXCEL表格），分别为校内人员、校外人员、本科生、研究生。(表格模板可以在系统内导出）  以发放校内人员为例： 点击学校主页的信息化门户管理网站： 用工号、密码登录 个人自助服务栏下： 发放校内人员的劳务费 点击“浏览”，导入编制完成的校内人员清单（excel表格） 若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”； 若导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功” 系统显示“单据详情”，请核对数据 接着，发放研究生的的劳务费，关注以下几点： 再接着，发放本科生的的劳务费，也关注以下几点： 最后，发放校外人员的劳务费： 点击“浏览”，导入编制好的校外人员清单（excel表格） 若表格信息准确的，页面显示“导入文件成功”， 如果导入的文件有错误，系统会提供一张报错的表格（如下）需要对表格重新修改后重新上传，直至“导入文件成功” 若显示为“该员工不存在”，则需要做“添加校外人员”： 输入身份证号或护照号，姓名等信息，点击“入职” 出现“员工登记表”，点击“编辑” 输入税单地址和邮编，点击“保存” 即将该校外人员信息添加入库了 打印《上海大学人员经费发放明细表》（校外人员），经办人在制单栏里签字，同时需要进行签收 填写报销支款单，负责人审批签字后，到财务处报销(填写4张） 案例2—步4、填写支款单到财务处报销 在校研究生和临时聘用人员合同样张：（可从财务处网站“下载中心”下载） 用输入信息方式，可以跳过步1直接操作步2 以发放课题组校内人员的劳务费为例： “查询条件”栏内输入工号或者姓名，点击“查询人员” 勾选后点击“加入发放列表”。 “编辑”、“修改” 发放的金额 核对“发放人数”、“应发合计”数字 接着，发放研究生的助研津贴： 选择“学生类别” （建议选择学号，因为学号是唯一的，姓名有相同的，有可能造成发放错误） 勾选后点击“加入发放列表” （若发放多个学生，请重复这两个步骤） 最后，发放校外人员的劳务费： 如果所发人员的银行卡不存在，则需要添加相关信息： “修改校外人员信息” 页面显示所要更改人员的信息，点击“编辑” 修改“员工登记表” 输入校外人员的银行信息（工行或农行）、姓名，点击“保存”后，添加成功 填写报销支款单，负责人审批签字后，携带《聘用合同书》和《明细表》，到财务处报销。 一、各类人员所对应的发放方式 二、一张发放明细单必须填写一张报销支款单 案例1中因为涉及到四种类型人员，所以需要分4次进行上传，同样的“报销支款单”也必须填写4张。 三、正确选择在校学生的银行卡 由于研究生和本科生的银行卡类型不同，而薪酬发放申报系统默认的是“工商银行”，所以，在发放研究生劳务费时，必须操作“选择农业银行”。 四、若在添加校外人员信息时，系统显示“已存在相同主键记录”，则表明系统已经存在该人员信息。如果您需要修改该人员的发放方式，那必须致电财务处（6613-2009），进行人员信息维护权限的更改 五、报销时需要另外附带材料的有： 1、在校研究生和临时聘用人员，请附“工作合同书”原件及复印件（可从财务处网站“下载中心”下载） 2、专家讲课费，请附“学术讲座通知” 3、专家评审费，请附“专家验收评审意见书” 4、实习、毕业设计指导费：请附实习、毕业设计学生名单 5、答辩、评审费：请附答辩名单（内容包括答辩学生、答辩/评审专家委员、秘书、答辩/评审费标准） 怎样报销劳务性费用？—注意事项 样张如下： 六、薪酬发放申报系统发放进卡的时间 每月分两次发放至银行卡。 1）1-15日上传并且至财务处办理报销的，财务处16日通过银行发放，估计20日之前进卡。 2）16-31日上传并且至财务处办理报销的，财务处次月1日通过银行发放，估计次月的5日之前进卡。 怎样报销劳务性费用？—注意事项 怎样报销劳务性费用？—注意事项 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 点击 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 输入 确认 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 点击 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 输入 案例1—步2、进入薪酬系统导入相关信息 大名 案例1—步3、提交并打印发放明细表 案例1—步4、填写支款单到财务处报销 经费卡号与上传卡号一致 填写金额与上传金额一致 案例2（通过输入信息方式发放劳务性费用） 某科研项目负责人需要给课题组成员发放劳务费， 发放对象有： 校内职工 1人(立项书封面和劳务费明细表） 研究生 1人（需要合同） 校外人员 1个（需要合同） 全部通过银行卡发放 *