帐项异常催告操作说明.PPT

* * 辦公室自動化作業— 操作說明 帳項異常催告單 程式:應用四組 彭慈怡 7577 MIS :應用三組 張志成 7560 制度:財務組 陳瀅淑 5334 「帳項異常催告單」作業範圍 「帳項異常催告單」作業範圍 提示頻率 提示對象 提示郵件種類 第3個工作日提示第一次 每2個工作日再提示一次 累計第三次再發送給主管之上一級主管 經辦人及主管 核簽延遲提示 第3個工作日提示第一次 每2個工作日再提示一次 累計第三次再發送給主管之上一級主管 交辦主管 延遲交辦提示 第3個工作日提示第一次 每2個工作日再提示一次 累計第三次再發送給主管之上一級主管 經辦人及主管 文件處理逾期催辦 4.逾期催辦通知說明 「帳項異常催告單」作業流程 Mis notes 每日 結案 部門主管 經辦人 交辦 呈核 核簽 退回 其他核簽主管 核准 退回 核簽 Mis 經辦人 有無經辦人 核准 有 無 核簽 流程一:系統發送信件至部門主管 每日出表，受文部門的部門主管於信箱中收到系統所發送之通知信件 流程二:部門主管開啟文件 交辦:可將此文件交辦至指定之人員 自行經辦:將此文件之經辦人設為自已 流程三:部門主管交辦 點選「交辦」 系統出現提示訊息 流程四:交辦選單 輸入「公司+部門代號」後，按下tab鍵 下方會出現該部門中所有人員，選定欲交辦之對象後按下「確定」 流程五:部門主管交辦 流程六:經辦人員開啟表單 交辦:可將此文件交辦至指定之人員 自行經辦:將此文件之經辦人設為自已 退回主管:將此文件退回上一交辦之主管 流程七:查詢文件實際流程 由此可參閱此表單已進行之流程 流程八:經辦人自行經辦 點選自行經辦 流程九:經辦人自行經辦 取消自行經辦:回到原先選擇「交辦/自行經辦」狀態 輸入欲展延之延期日 輸入原因說明及處理對策 流程十:經辦完後進行呈核 經辦完成之後點選「呈核」 流程十一:文件傳至交辦主管 點選「呈核」後，本文件傳回原先交辦的主管 流程十二:部門主管核簽文件 第一位交辦主管(即部門主管)可點選「選擇核簽流程」以選擇一可用之核簽流程 流程十三:部門主管核簽文件 直接點選「核准」