河南安彩高科股有限公司募集资金存放与实际使用情况的专.PDF

证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2014—007 河南安彩高科股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法 （2013年修订）》等规定要求，本公司董事会将公司2013年度 募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2013 〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行 普通股（A 股）股票25,000 万股，发行价格为每股4.03 元，募集资金总额为 100,750.00万元，募集资金净额为99,250.00万元。2013年5月7 日，公司募集资金 到账。 （二）本年度募集资金使用金额及结余情况 项 目 募集资金发生额 募集资金净额 992,500,000.00 加：累计利息收入扣除手续费净额 1,147,378.60 减：以前年度已使用金额 减：本年使用金额 844,805,992.96 期末余额 148,841,385.64 二、募集资金管理情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已在 中国光大银行郑州会展支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”）对该募 集资金实行专户管理，账号为77300188000082524，中勤万信会计师事务所有限 公司 （已于2014 年3 月更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，以 1 下简称“中勤万信”）对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资 报告》（勤信验字〔2013 〕第27 号）验证确认。 公司与本次非公开发行股份的保荐人国海证券股份有限公司（以下简称“国 海证券”或“保荐人”）及中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”）于 2013 年5月7 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2013年5月9 日 予以公告。 公司、国海证券、光大银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规 定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）公司募投项目的资金使用情况 公司本次非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途，计 划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流资；使用42,200万元建 设1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原 募投项目”）。 2013年5月，公司按照募集资金用途，使用20,000万元归还了银行贷款；使 用37,040万元补充了流资。另外，公司使用53,910,992.96元置换了预先投入超薄 玻璃项目的自筹资金，使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的 生产经营流动资金。 2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂 项目（以下简称 “新项目”或 “液化工厂项目”） ，变更的募集资金投向金额为 27,227.90万元，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自 筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万元，2013年项目实际使