睿金27号集合资金托计划.ppt

* 睿金27号集合资金信托计划 紫金信托有限责任公司 2015年5月 ZJT（2014）XT03-JH093 重要提示 本信托计划存在一定风险，受托人不保证最低盈利，也不保证投资者（委托人/受益人）本金不受损失。 投资者（委托人/受益人）在做出购买决策前，应仔细阅读信托文件，并与受托人的从业人员充分沟通，在充分了解本信托计划相应信托受益权风险和评估自身承受能力的基础上，审慎做出投资决策。 本资料仅作为信托计划的说明材料，并不构成对潜在投资者的任何要约或承诺。 非经本公司书面授权，任何人不得擅自使用、拷贝、分发或采取其他被禁止的行为。 本资料内容与信托合同约定不一致的，以信托合同为准。 * 目录 * 产品优势 2 公司及团队简介 5 风险及控制措施 认购说明 1 5 认购说明 5 认购说明 信托计划基本要素 * 产品名称 紫金信托.睿金27号集合资金信托计划 受托人 紫金信托有限责任公司 信托计划规模 总规模3亿元，第三期信托单位第一次开放的规模不超过1亿元 信托期限 第三期信托单位第一次开放预计存续期限为706天 申购起点及预期年化收益率 100万元≤单笔认购资金＜300万元 ： 9%/年 300万元≤单笔认购资金 ： 9.5%/年 分配方式 自信托计划各期募集成功之日起每满3个月分配一次预期收益 投资方向 受让如皋开发总公司持有的对如皋开发区管委会40000万元应收账款债权。最终资金用于如皋经济技术开发区（城北街道）旧城改造工程（一期）项目的开发建设。 信托产品结构 * 回购项目 代建项目 债权转让 资金托管 认购信托 本息、费用、清算等支付命令 分配收益 到期回购 紫金 信托 保管 银行 委托人/ 受益人 如皋开发总公司 如皋开发区管委会 如皋交投连带责任保证担保 目录 * 产品优势 2 公司及团队简介 5 风险及控制措施 认购说明 1 5 认购说明 5 认购说明 如皋开发总公司基本情况和优势 如皋市经济贸易开发总公司，是按照《全民所有制工业企业法》、《企业法人登记管理条例》及其相关法律法规的规定，由江苏省如皋经济开发区管理委员会投资设立的全民所有制企业，公司成立于1993年2月17日，现注册资本43500万元，江苏省如皋经济开发区管理委员会出资43500万元，占注册资本的100%，公司注册地址如皋市如城镇益寿路（如皋经济技术开发区工发大厦八楼808室），法定代表人郝晓东。 2012年2月15日，根据江苏银监局对工商银行南通分行出具的【2012】3号备案回复书，如皋市经济贸易开发总公司贷款符合现金流全覆盖的条件，已经认定为特殊公司类平台公司。 如皋市经济贸易开发总公司为如皋开发区内唯一投资主体和资产管理运营平台，主要负责如皋开发区内的土地一级开发和基础设施建设。如皋开发总公司主要通过对如皋开发区内规划内的土地一级开发和基础设施建设项目政府回购来获取资金。2013 年，如皋开发总公司实现主营业务收入6.17 亿元，其中土地一级开发收入2.08亿元、委托代建工程收入4.71亿元。 2013年末，如皋市经济贸易开发总公司总资产155.8亿元，净资产约75.1亿元，2013年公司主营业务收入6.17亿元，净利润2.85亿元，公司经营情况良好。 2014年，如皋市经济贸易开发总公司发行10亿元公司债券，上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予其“AA”评级 * 如皋开发区基本情况和优势 如皋经济技术开发区成立于1992年9月，1993年12月成为江苏省首批13个省级开发区之一。2013年1月17日，经国务院办公厅批准，升级为国家级经济技术开发区，正式定名为“如皋经济技术开发区”，实行现行国家级经济技术开发区的政策。如皋经济技术开发区，先后荣膺“中国最具潜力经济园区”、“江苏省先进开发区”、“中国产学研合作创新示范基地”、“长三角最具投资价值开发区”等殊荣。 如皋经济技术开发区地处江苏省南通、盐城、泰州三大省辖市的结合部，位于南通、盐城的中间（两市相距约200公里）；是国家发展战略—江苏沿海开发的重要增长点，同时拥有长三角经济一体化国家发展战略优势。 2013年，如皋经济技术开发区经济实力进一步增强，全区实现地区生产总值365.10亿元，同比增长18.45%，实现财政收入56.24 亿元，其中税收收入36.25 亿元，同比增长53.6%，占比超过64.45%。 * 如皋交投基本情况和优势 如皋市交通投资发展有限公司，为依据相关法律法规，系如港公路磨头收费站、如皋市汽车综合性能检测站投资于2000年9月5日组建，初始注册资本为12600万元，后经增资与股东变更，截至2013年12月31日，公司注册资本为100000万元，实际控制人为如皋市国有资产经营有限公司，公司注册地址