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招商招泰6个月定期放债券型
招商招泰6 个月定期开放债券型
证券投资基金
更新的招募说明书
(二零一七年第一号)
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○一七年八月
招商基金管理有限公司 招募说明书
重要提示
招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会2016年7月13日《关于准予招商招泰6个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》
(证监许可【2016】1586号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2016年12月23日正式生
效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内
容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册审查
以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投资者利
益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性
判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断
基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支
付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎
回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险,基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。
本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采
用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风
险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于
中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格
(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。
这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书
和基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为2017年6月23日,有关财务和业绩表现数据截止日
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招商基金管理有限公司 招募说明书
为2017年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国银行股份有限公司已于2017年7月12日复核了本次更新的招募书说明
书。
2
招商基金管理有限公司 招募说明书
目 录
一、绪言 4
二、释义 5
三、基金管理人 9
四、基金托管人 19
五、相关服务机构 21
六、基金的募集与基金合同的生效 28
七、基金的封闭期和开放期 29
八、基金份额的申购与赎回 30
九、基金的投资 40
十、基金的业绩 48
十一
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