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呷哺呷哺餐饮管理(国)控股有限公司
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其
準確性或完整性亦不發表任何聲明,並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生
或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.
呷哺呷哺餐飲管理(中國)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:520)
須予披露交易
認購金融產品
認購浦發銀行金融產品
於二零一七年五月十九日及二零一七年五月二十三日,本公司分別認購本金額人民幣
70.0百萬元及人民幣60.0百萬元的兩項浦發銀行金融產品。
由於根據上市規則第14.07條計算有關各認購事項的所有適用百分比率均低於5% ,認
購各項浦發銀行金融產品均不構成一項須予公佈認購事項。然而,根據上市規則第
14.07條計算有關認購浦發銀行金融產品的其中一個適用百分比率於合併計算後超過
5%但低於25% ,故該等認購事項於合併計算後將構成上市規則第14章項下本公司的一
項須予披露交易,並須遵從上市規則第14.34條項下所載的通知及公告規定。
認購浦發銀行金融產品
於二零一七年五月十九日及二零一七年五月二十三日,本公司分別認購本金額人民幣70.0
百萬元及人民幣60.0百萬元的兩項浦發銀行金融產品。於本公告日期,浦發銀行金融產品
- 1 -
仍未到期,本公司預期於相關浦發銀行金融產品到期時收取其本金金額連同相關預期收
益。與浦發銀行就上述浦發銀行金融產品所訂立的該等認購協議的主要條款載列如下:
所認購 預期年 預期到期
編號 產品名稱 本金金額 收益率 投資期限 認購日期 到期日 收取金額
(人民幣元) (%) (天數) (人民幣元)
1 財富班車 70,000,000 4.55 91 二零一七年 二零一七年 70,794,068
進取3號 五月十九日 八月二十日
2 財富班車 60,000,000 3.80 14 二零一七年 二零一七年 60,087,452
進取3號 五月二十三日 六月八日
總計 130,000,000 130,881,520
註: 各項浦發銀行金融產品的認購事項並不構成一項須予公佈認購事項。
與浦發銀行所訂立的該等認購協議的其他主要條款
浦發銀行金融產品的投資期限指自認購協議日期後翌日開始及於到期日或浦發銀行終止
認購協議日期(以較早者為準)結束的期間。本公司主要動用本集團的閒置現金撥付認購
事項所需資金,認購事項款額已或將於投資期限開始之日轉予浦發銀行。
浦發銀行金融產品的相關投資將主要包括AA評級或以上(如取得評級)企業及政府債券、
存款及其他貨幣市場基金。
於投資期限期間,本公司不得於到期日前終止認購協議、贖回或提取浦發銀行金融產品
本金額。浦發銀行可就若干理由於投資期限內終止認購協議及浦發銀行金融產品。舉例
而言,於普通大眾對有關金融產品認購不足而於浦發銀行指定的認購截止時間仍未達致
有關金融產品的目標最低認購總額的情況下,浦發銀行可於投資期限內終止認購協議及
浦發銀行金融產品。
本公司須承擔若干費用及開支,包括浦發銀行金融產品的託管費、佣金費及管理費。有
關費用及開支將自收益中抵扣,浦發銀行金融產品的預期年收益率為經計及有關費用及
開支後本公司可獲得的收益率。
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