关于2017年半年募集资金存放与使用情况的专项报告.PDF

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2017—087 浙江众合科技股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 现根据深交所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关 格式指引的规定，以及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司内部 审计部对2017 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项审计，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2015 年度 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2015〕200 号文核准，本公司向楼洪海等6 名自然 人发行人民币普通股14,654,176 股购买相关资产；向4 个认购对象发行人民币普 通股4,331,578 股，募集配套资金8,230 万元，扣减发行费用 1,100 万元后的募 集资金净额为 7,130 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证， 并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42 号）。 标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境） 的100%股权，以评估值为基准协商定价24,700 万元。其中，本公司以发行人民币 普通股14,654,176 股为对价收购76%股权，股份对价计18,772 万元；以支付募集 配套资金为对价收购24%股权，现金对价计5,928 万元。 2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 8,230 万元，以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为3.17 万元；2017 年度实际使用募集资金0.00 万元， 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00 万元；累计已使用 募集资金8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17 万元。 经2015 年6 月29 日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余额3.17 万 元转入基本存款账户，并将2 个募集资金专户予以销户。 （二）2017 年度 1.实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证监会以《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕243 号）核准，本公司向唐 新亮等发行人民币普通股42,758,616 股购买相关资产，同时非公开发行不超过人 民币普通股29,843,255 股募集配套资金。本公司最终向宁波梅山保税港区永慈股 权投资合伙企业（有限合伙）等6 名投资者配售人民币普通股29,843,255 股募集 配套资金，扣减承销费和财务顾问费人民币 13,600,000.00 元后，募集资金到账 462,399,917.25 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并于2017 年6 月13 日出具了《验资报告》（天健验〔2017〕214 号），专项账户中的具体 存放情况为： 开户银行 银行账号 金额（元） 汇入日期 绍兴银行股份有限公 2002315022000014 90,000,000.00 2017-6-12 司总行营业部 中国银行杭州滨江支 398772614484 150,000,000.00 2017-6-12 行 华夏银行滨江支行 10470000000286664 222,399,917.25 2017-6-12 合计（扣除部分发行费用（含税）后的净额） 462,399,917.25 标的资产系唐新亮等所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环） 的100%股权，以评估值为基准协商定价682,000,000.00 元，本公司以发行人民币 普通股42,758,616 股为对价收购100%股权，股份对价计682,000,000.00 元。 2.募集资金使用和结余情况 截止2017 年6 月30 日，已使用募集资金73,700,000.00 元偿还公司贷款, 已 支付承销费及财务顾问费13,600,0