北京时代亿信科技股份有限公司关于募集资金存放及使用情况的专项.PDF

公告编号：2016-033 证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通证券 北京时代亿信科技股份有限公司 关于募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行 业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规 定，将本公司2016 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于北京时代亿信 科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2016]3007 号） 备案，公司2016 年1 月5 日披露《股票发行方案》：公司拟向现有 股东、董事、监事、高级管理人员及核心员工以2.50 元/股的价格发 行3,900,000 股，募集资金9,750,000.00 元。 2016 年1 月21 日，公司披露《股票发行认购公告》。该次募集 资金到账时间安排：在册股东资金到账时间为2016 年1 月26 日；新 公告编号：2016-033 增股东资金到账时间为2016 年2 月3 日。本次募集资金到位情况已 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016 年2 月29 日 出具天衡验字[2016]00024 号验资报告：验资报告显示，公司收到本 次股票发行所募集的资金人民币9,750,000.00 元。 2016 年4 月12 日，股转系统出具《关于北京时代亿信科技股份 有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]3007 号）。截 至 2016 年 4 月 12 日，公司在取得股份登记函之前，未使用募集 资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、 原则性规定”之“ （四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之 前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。 （二）本期间使用金额及6 月底余额 截止2016 年6 月30 日，本公司累计募集资金人民币9,750,000.00 元，累计使用资金包含投入募集资金资金0.00 元。 股票发行情况及募集资金使用情况如下表： 股票发行序号 发行股数 募集资金金额（元） 股票发行用途 发行进度 1 3,900,000 9,750,000.00 补充流动资金 已完成发行 合计 3,900,000 9,750,000.00 - 注：2016 年5 月6 日已发行完毕，并在全国中小企业转让系统公开转让。 截止2016 年2 月29 日，本公司累计募集资金人民币9,750,000.00 元，于2016 年5 月23 日将募集资金转入建设银行北京金源支行（账 号：11050161620000000091）。截止6 月30 日，募集资金余额为人 民币9,750,000.00 元。与实际募集资金净额人民币9,750,000.00 元的 差异金额为人民币0.00 元。 公告编号：2016-033 内容 金额 募集资金总额 9,750,000.00 减：已累计投入募集资金总额 其中：报告期（2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日）