发票检查逻辑远百企业供应链平台.DOC

遠百企業 電子發票批次作業 V1.2 遠百企業股份有限公司 2014年1月10日 文件修訂歷史 版制／修訂人員 變更內容摘要 頁數 日期 1.1 HANS 明細新增 StoreID 與 PO No 5 2013.11.07 1.2 JEFF 明細, 單位長度定義 5 2014.05.26 1.2.3 JEFF 說明欄位與欄位之間以tab鍵區隔 4,5 2014.06.24 1.2.4 JEFF 檔案儲存格式 utf-8 6 2014.07.09 1.2.4 HANS 修正規格備註說明 修正金額小數點位置 發票檢查碼長度改為一碼 加註發票檢查碼公式 5,6 2014.09.18 1.2.5 Jeff 發票檢查碼長度改為10碼, 非必要欄位 3 2014.10.21 1.2.6 Jeff 發票格式修正 3,4 2015.01.19 1.2.7 Jeff 欄位說明修正 4,5 2015.07.24 1.2.7 Jeff 新增明細檢核說明 5 2015.09.07 目錄 一、 訊息傳輸格式 3 二、 發票檢查邏輯 5 三、 電子發票操作流程 6 訊息傳輸格式 訊息代號 INVOICE 訊息名稱 電子發票格式 檔案格式 Flat file 傳輸方向 1.供應商。2.電子發票平台傳送至後台供會計確認。 訊息意義 本訊息係提供 供應商 遠百電子發票平台將營業人開立之發票傳輸至買受人 檔案格式 本檔案區分為表頭及表身，，， 1. 表頭檔 欄 位 說 明 序號 欄 位 名 稱 中 文 名 稱 形 態 必要 備 註 RecordType 記錄別 Char(1) Y 固定為‘H’ StoreId 店別 Char(3) Y 愛買店別; 若為物流DC則以-‘101’表示 InvoiceNo 發票號碼 Char(10) Y 含 字軌 VATType 稅率別 Char(1) Y 1:應稅 2:零稅率 3:免稅 InvoiceDate 發票日期 Char(8) Y 西元年YYYYMMD CheckDigit 發票檢查碼 Char(10) N 為公司行號申請電子計算機統一發票時核准使用檢查邏輯所產生之檢查碼。 SalesAmout 銷售金額(未稅) Number(12) Y VATAmount 營業稅額 Number(10) Y InvoiceAmout 總計金額 Number(12) Y FormCode 格式代號 Char(2) Y 35 : 一般稅額電子發票 37: 特種稅額電子發票 PoNo 訂單編號 Char(10) Y 訂單號嗎 RbNo 實收單號 Char(10) N 實收單號 Remarks 備註 Char(10) N 空白 InvoiceStat 發票別 Char(1) Y O：開立發票 Reserved 保留欄位 Char(100) N 說 明: 欄位與欄位之間以tab鍵區隔, 無須補空白或補0 必要欄位Y為必填欄位 發票檢查碼(Check Digit)公式: 明細資料 欄 位 說 明 序號 欄 位 名 稱 中 文 名 稱 形 態 必要 備 註 RecordType 記錄別 Char(2) Y 固定為‘D’ StoreId 店別 Char(3) Y 愛買店別; 若為物流DC則以-‘101’表示 PoNo 訂單編號 Char(10) Y 訂單號碼 SeqNo 項次 Char(5) Y ItemNo 買方商品代號 Char(10) Y 愛買貨號 SellerItemNo 賣方商品代號 Char(10) N 空白, 廠商貨號 Barcode 商品條碼 Char(20) Y ItemName 品名 Char(35) Y QTY 數量 Number(7,3) Y 整數7位，小數3位 Unit 單位 Char(5) Y UnitPrice 單價(未稅) Number(9,5) Y 整數9位，小數5位 Amout 金額(未稅) Number(13,2) Y Reserved 單項保留欄位 Char(40) N 說 明: 1. 欄位與欄位之間以tab鍵區隔, 無須補空白或補0 2. 必要欄位Y為必填欄位 檔案請以 utf-8 格式儲存 發票檢查邏輯 匯入檔案格式是否正確 每張發票對應的訂單與實收單是否存在 發票與實收金額(選擇強制確認省略此項檢查) 未稅額、稅額與總額 未稅額與實收額 正負兩元差異) 發票明細與實收明細比對是否