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注意事項 1 轉帳名冊 請列印４份　（若經辦人需留存，請自行加上留存份數） 各單位需填入：轉存日期、局號、帳號、身份證、金額、姓名 （卡別、受託局號、劃撥帳號請自行複製） 轉存日期(即入帳日)：收到財務處傳票通知日期後，再加上７日(不含通知日)， 轉存日期可延後~ 例：１０１／８／１３（星期一），轉存日期即為１０１／８／２０（星期一），該欄位請鍵入1010820 2 總表 請列印２份　（若經辦人需留存，請自行加上留存份數） 相關經辦人資料請填入 3 郵局轉帳檔 （各欄位資料、型態等請勿變更） 用拖曳方式新增，會自動抓取名冊資料 PS : I欄為金額，該金額含小數二位，故依本範例，名冊為1元，轉帳檔為100。 4 完成後存檔，再另存新檔，檔案類型請選　格式化文字(.PRN)，檔案名稱：PSBP-PAY-NEW 若出現只容許一張工作表，請按 確定 若出現要保持此活頁簿這種格式，請按 確定 離開EXCEL；開啟檔案總管，將該檔案 PSBP-PAY-NEW.PRN ，刪除副檔名為 PSBP-PAY-NEW ，再將此檔複製至磁片或隨身碟即完成 5 紙本-總表2張、存款單4張、磁片或隨身碟(請註明單位)送出納組 6 轉帳相關資料請務必小心核對!郵局是依承辦人所製作資料存入，若資料因鍵錯導致入帳錯誤，郵局及出納組概不負責! 若接到郵局或出納組電話通知資料有誤，請重新製作檔案再送郵局。 轉帳名冊 卡別 受託局號 劃撥帳號 轉存日期 立帳局號 立帳帳號 中文姓名 身分證 轉存金額 033 24412851010821 0091082 1234567 王大同 U123456775 0000000001 033 24412851010821 0001421 1234567 王小明 U123456885 0000000001 請承辦人填入轉存日期、郵局帳戶局號、帳 號、帳戶所有人姓名、身分證字號(請勿填人 員代號)、轉存金額 金額前面會自動補0，本範例為1元 卡別、受託局號、劃撥帳號，請直接複製 件數、單位名稱、主管、經辦人資料會 金額合計自動計算! 算自動擷取『薪資總表』資料 若金額有誤，請核對 所鍵入資料應該有誤! 件數： 0000002 金額合計 0000000002 委託機構名稱：淡江大學 OO組 主管：OOO　 　經辦：OOO 委託郵局代存員工薪資總表 ( ) 受託局名：淡江大學郵局 媒體管制號碼： 及局號數： 2441285 劃撥儲金帳號 指定轉存日期 委存總件數 委存總金額 手續費件數 手續費金額 備 註 1010821 2 2.00 轉存日期、件數、金額不動 自動計算、自動填入 委託機構名稱：淡江大學 OO組 主管：OOO　 　經辦：OOO