第05章 补充：用友T3现金流量表生成.ppt

现金流量表生成 主要步骤 指定现金流量科目 建立现金流量项目大类 在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目 在报表系统中装入现金流量表模板 输入关键字、重算报表 保存报表 主要步骤 指定现金流量科目 建立现金流量项目大类 在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目 在报表系统中装入现金流量表模板 输入关键字、重算报表 保存报表 1.指定现金流量科目 主要步骤 指定现金流量科目 建立现金流量项目大类 在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目 在报表系统中装入现金流量表模板 输入关键字、重算报表 保存报表 2.建立现金流量大类(项目设置) 2.建立现金流量大类(项目设置) 建立现金流量大类(项目设置) 建立现金流量大类(项目设置) 建立现金流量大类(项目设置) 建立现金流量大类(项目设置) 注意：现金流量大类在软件中属特殊的项目。 建立现金流量大类之后，下属的小类、项目均由软件自动按会计准则要求设立，一般无须手工设置。 现金流量的项目与现金流量科目之间的关联也由软件自动建立，无须手工设置。 主要步骤 指定现金流量科目 建立现金流量项目大类 在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目 在报表系统中装入现金流量表模板 输入关键字、重算报表 保存报表 在含有现金流量科目的记账凭证“中” 指定每一项现金流量的所属项目 在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目 在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目 在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目 在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目 在含有现金流量科目的记账凭证中录入每一项现金流量的所属项目 主要步骤 指定现金流量科目 建立现金流量大类 在含有现金流量科目的记账凭证中录入现金流量的类别 在空白报表中装入现金流量模板 输入关键字、重算报表 在报表系统中装入现金流量模板 在报表系统中装入现金流量模板 建立账套、预置科目时的“行业” 在报表系统中装入现金流量模板 主要步骤 指定现金流量科目 建立现金流量大类 在含有现金流量科目的记账凭证中录入现金流量的类别 在空白报表中装入现金流量模板 输入关键字、重算报表 输入关键字的值、重算报表 输入关键字的值之前，要先确定是否设有该项关键字！ 1、关键字是否一定必须重设？ 要视当前报表中已设置的关键字是否符合要求。 输入关键字的值、重算报表 2、如何查看已有的关键字？ 格式状态下，“数据”—“关键字”—“取消”可查看已有的关键字。 关键字的设置要与取数公式对应： 对于时期报表，关键字一般设“年”或“年、月” 对于时点报表，关键字一般设 “年、月、日” 查看已设置的关键字 查看已有的关键字 输入关键字的值，生成现金流量表 输入关键字的值，生成现金流量表 * 注意：装入模板所属的“行业”要与建立账套、预置科目时的“行业”一致，报表模板才与科目正确匹配。 注意：对单元的取数公式进行观察，可了解其与现金流量项目的对应关系。