第7章 现金管理.ppt

* 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 3）单击“检查”按钮检查对账是否有错，如图7-54所示，如果有错误，应进行调整。 图7-54对账平衡检查界面 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 （2）手工对账 1）在单位日记账中选择要进行勾对的记录。 2）单击“对照”按钮后,系统将在银行对账单区显示票号或金额和方向同单位日记账中当前记录相似的银行对账单，可参照进行勾对。 3）如果对账单中有记录同当前日记账相对应却未勾对上，则在当前单位日记账的“两清”区双击鼠标左键，将当前单位日记账标上两清标记为“Y”，同样的双击银行对账单中对应的对账单的两清区，将会标上两清标记，如图7-55所示。 4）将当前光标移到单位日记账中下一未两清日记账上，重复作第2、3步，直到找出所有的已达账项为止。 5）单击“检查”按钮检查对账是否有错。 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 图7-55银行对账界面 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 （3）取消对账 系统提供两种取消对账标志的方式，即手动取消某一笔的对账标志、自动取消指定时间内的所有对账标志。 1）手动取消勾对：双击要取消对账标志业务的“两清”区即可。 2）自动取消勾对：单击银行对账界面中的“取消”按钮，系统显示反勾对月份范围录入界面，如图7-56所示。选择要进行反对账的期间，单击“确定”按钮，系统将自动对此期间已两清的银行账取消两清标志。 图7-56银行反对账范围输入界面 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 注意： a.若所选银行科目是核算外币的科目，则单位日记账中为外币账，同时也只对外币账进行勾对。 b.若在“银行对账期初”中定义“银行对账单余额方向”为借方，则对账条件为方向、金额相同的日记账与对账单进行勾对，若为贷方则相反。 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 7.2.4余额调节表 在对银行账进行两清勾对后， 便可调用此功能查询打印“银行存款余额调节表”， 以检查对账是否正确。进入此项操作，系统显示所有银行科目的账面余额及调整余额。操作步骤如下： 1）以004(张海波)身份登录后，进入到用友通主页面，单击菜单“现金” — “余额调节表”选项，进入到余额调节表界面，如图7-57所示。 图7-57银行存款余额调节表界面 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 2）单击“查看”按钮或双击所要查询的银行所在行，如“工商银行”，进入到工商银行银行存款余额调节表，如图7-58所示。 图7-58工商银行银行存款余额调节表界面 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 3）单击“详细”按钮 ，显示工商银行余额调节表的详细情况，如图7-59所示。 4）单击“打印”按钮可打印银行存款余额调节表。 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 注意： a.若对账单余额方向为借方，“银行已收企业未收”为截止日期以前未两清的银行对账单的借方发生明细数数据，“银行已付企业未付”为截止日期以前未两清的银行对账单的贷方发生明细数据。若为贷方，则与之相反。 b.“企业已收银行未收”为截止日期以前未两清的企业日记账的借方发生明细数据。 c.“企业已付银行未付”为截止日期以前未两清的企业日记账的贷方发生明细数据。 d.此余额调节表为截止到对账截止日期的余额调节表，若无对账截止日期，则为必威体育精装版余额调节表。 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 7.2.5勾兑情况查询 勾兑情况查询用于查询单位日记账及银行对账单的对账结果，操作步骤如下： 1）以004(张海波)身份登录后，单击菜单“现金” — “勾对情况查询”选项，系统弹出银行科目选择界面。 2）系统提示输入查询条件：输入要查找的银行科目，然后选择查询方式，如图7-60所示。系统提供三种查询方式供选择，即：显示全部、显示未达账、显示已达账，系统默认显示全部。 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 3）输入查询条件后，单击“确定”按钮，系统显示查询结果如图7-61所示。可以通过单击银行对账单、单位日记账页签切换显示对账情况。 图7-60 银行科目选择界面 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 图7-61查询银行勾兑情况界面 * 财务软件应用指南 * 7.2用友现金管理业务处理 7.2.6核销银行账 核销银行账就是删除已经两清的单位日记账和银行对账单，在进行核销之前，需要做好备份，防止因误清理带来的工作不便，具体操作如下： 1）以004(张海波)身份登录后，单击菜单“现金” — “银行对账” — “核销银行账”选项，系统弹出核销银行科目选择界面，如图7-62所示。 图7-62核销银行科目选择界面 * 财