埃森哲中煤集团OracleERP项目培训讲义_公司间往来.ppt

全球公司间业务总体流程 接收方（应付款方） 发起方（应收款方） 录入/更新 事务处理 提交事务处理 更新事务处理 审批事务处理 生成发票 不生成发票 创建应收发票 创建应付发票 更新总账接口表 更新总账接口表 拒绝事务处理 《中煤集团财务管理业务流程手册》 《中煤集团最终用户操作手册》 参考材料 第 * 页 MASTER STAMP Unit of Measure Subject Title 中煤集团综合管理信息系统建设项目培训讲义-公司间往来 版本日期：2010年10月 培训课程目标 公司间往来业务流程概览 公司间往来功能介绍 模块概览和基本概念 系统功能介绍 公司间业务录入 公司间业务接收 公司间业务导入总账、应收和应付 学习总结和参考材料 培训课程内容 培训课程目标 培训对象 财务管理人员 财务业务人员 这个培训课程将帮助培训参与者： 了解集中财务管理平台公司间往来模块的标准业务流程 熟习Oracle系统公司间往来模块的系统操作 具备日常公司间往来业务的操作能力和常见问题的解决能力 执行公司间往来业务流程，适用于没有使用采购、销售模块进行内部购销业务的处理 培训课程目标 公司间往来业务流程概览 公司间往来功能介绍 模块概览和基本概念 系统功能介绍 公司间业务录入 公司间业务接收 公司间业务导入总账、应收和应付 学习总结和参考材料 培训课程内容 公司间往来业务涉及的流程及各流程相关的系统功能列表如下： 流程管理文件编号 业务流程名称 业务流程描述 相关系统功能 FIN-AGIS-01-01 传送总账的公司间事务处理 不需要生成应收、应付账款的业务，如内部存款利息计提、股权投资等 公司间事务处理 FIN-AGIS-01-02 生成发票的公司间事务处理 需要生成应收、应付账款的业务，如代理费用、工程设计服务费用、未采用业务模块的内部采购销售业务等 公司间事务处理 FIN-AGIS-01-03 下水煤类型的公司间往来账 下水煤类型销售和采购产生的公司间往来账款 应收款导入 应付款导入 FIN-TA-02-02 直达煤类型的公司间往来账 直达煤类型销售和采购产生的公司间往来账款 应收款导入 应付款导入 公司间往来业务流程概览（1） 转变点 ERP实施前 ERP实施后 提升点 内部销售、采购的业务往来，通过业务生成一致的内部往来账款 各单位的依据各自的销售、采购单据进行应收应付处理，存在往来账务对应不上 通过销售和采购模块的内部采购功能生成一致的内部往来账款 业务上进行内部采购和销售处理 根据业务生成一致的内部往来账款 非商品销售的往来（如费用），公司间往来业务的一致性 各单位的公司间往来业务各自独立做账，存在往来账务对应不上 保证对正确的公司间往来帐户，公司间往来日记帐分录 在两个子公司帐套中形成 通过保证对相互公司间往来帐户形成的事务处理金额相同，简化公司间往来调节处理 通过集成平台进行统一处理，确保账务一致 业务和运作的转变 培训课程目标 公司间往来业务流程概览 公司间往来功能介绍 模块概览和基本概念 系统功能介绍 公司间业务录入 公司间业务接收 公司间业务导入总账、应收和应付 学习总结和参考材料 培训课程内容 全球公司间业务总体流程 接收方（应付款方） 发起方（应收款方） 录入/更新 事务处理 提交事务处理 更新事务处理 审批事务处理 生成发票 不生成发票 创建应收发票 创建应付发票 更新总账接口表 更新总账接口表 拒绝事务处理 全球公司间模块基本概念 全球公司间模块的应用中将涉及到如下概念： 名称 描述 事务处理类型 指定公司间业务处理的类型，在全集团内共享。 与应收中的事务处理类型保持一致。 事务处理类型预先定义好是否生成应收、应付发票 事务处理类型预先定义好往来会计科目 发送方（出站） 指应收账款的单位 接收方（入站） 指应付账款的单位 培训课程目标 公司间往来业务流程概览 公司间往来功能介绍 模块概览和基本概念 系统功能介绍 公司间业务录入 公司间业务接收 公司间业务导入总账、应收和应付 学习总结和参考材料 培训课程内容 系统操作：创建全球公司间事务处理（1/4) 由应收方发起公司间事务处理 菜单路径 （N）：事务处理出站，点击创建 操作这个交易的前提条件： 无 待填项 输入信息 初始执行人 选择发起单位名称 事务处理类型 选择事务处理类型 接收人 选择对方单位名称 借项 应收款科目