埃森哲中煤集团OracleERP项目培训讲义_总账管理.ppt

练习 业务场景 每月月末进行总账凭证打印 步骤 打印前面练习中的一张已过账的凭证 培训课程目标 总账模块业务流程概览 总账功能介绍 模块概览和基本概念 系统功能介绍和演示 手工录入凭证 海报龙报表系统所要求的必输项 凭证审批 凭证过账 经常性凭证 凭证调整 凭证打印 汇率重估 账户查询及报表 学习总结和参考材料 课堂培训内容 系统操作：汇率重估-定义重估公式（1/2） 菜单路径 （N）：币种/重估 系统操作：汇率重估-定义重估公式（2/2） 待填项 输入信息 重估 重估的名称，可根据重估的业务性质定义 说明 对重估业务进行解释和说明 币种选项 单一币种 币种 外币币种，如”USD” 汇率选项 一次性 汇率 每月月末的实际汇率 损益账户 汇率重估产生的汇兑损益科目 重估范围 需要进行汇率重估的科目范围 系统操作：汇率重估-重估 菜单路径 （N）：币种/重估 （B）：重估/确定/提交 待填项 输入信息 期间 需要进行重估的期间，如”11-09“ 系统操作：汇率重估-查看重估报告 菜单路径 （M）：查看/请求/ （B）：查找/查看输出 系统操作：汇率重估-查找生成的重估凭证 菜单路径 （N）：日记账/输入 （B）：查找 待填项 输入信息 批 重估报告中的批名 来源 ”重估“ 系统操作：汇率重估-复核生成的重估凭证 菜单路径 （N）：日记账/输入 （B）：查找/复核日记账 练习 业务场景 2009年11月收到美元股本投资1000万，业务发生时的汇率为6.7123，11月底的汇率为6.8123，月末需要进行汇率重估 步骤 输入一张美元实收资本凭证 定义重估公式 运行重估 培训课程目标 总账模块业务流程概览 总账功能介绍 模块概览和基本概念 系统功能介绍和演示 手工录入凭证 海报龙报表系统所要求的必输项 凭证审批 凭证过账 经常性凭证 凭证调整 凭证打印 汇率重估 账户查询及报表 学习总结和参考材料 课堂培训内容 账户查询及报表 总账查询的方法有： 账户查询 报表查询，报表包括三种： 标准报表：Oracle系统自带的报表 客户化报表：为中煤集团定制开发的报表 财务报表：三大财务报表和其他基于科目生成的报表 主要报表列表 类别 报表名称 报表说明 标准 试算表 - 明细 按照总账科目详细列示的总账科目发生额和余额信息 客户化 CUX_总账凭证打印 输出、打印总账模块的凭证（除来源于应付账款和应收账款的凭证外） CUX_三栏式明细账 输出、打印三栏式明细账 CUX_数量金额式明细账 按照数量和金额列示各个科目的明细账 CUX_科目余额逐级汇总表 按1、2、3、4级显示账户汇总及明细借贷方金额信息 CUX_银行日记账 输出、打印银行日记账 CUX_现金日记账 输出、打印现金日记账 CUX_凭证装订封面页打印 输出、打印科目汇总表，作为凭证装订的封面 CUX_总分类账余额表 按期间列示各个科目的“结转上月”、“本月合计”和“累计”的金额 财务 资产负债表 资产负债表 利润表 利润表 现金流量表 现金流量表 系统操作：账户查询-查询账户 菜单路径 （N）：查询/CUX_科目余额查询 （B）：查询余额 系统操作：账户查询-查询账户 待填项 输入信息 会计期 要查询的某个会计期间或某个会计期间范围 币种类型 “合计”就是CNY合计，“已输入”可以选CNY 或其他外币币种 已输入 CNY 或其他外币币种 汇总模板 如需要查询某个汇总层面的科目余额，则选择对应的汇总模板 账户 要查询的某个账户或账户范围 未过账凭证 “包括”表示查询结果中包含未过账的凭证，“不包括”表示查询结果中仅包含已过账的凭证 计算年累计额 勾选上后，可以查询账户的本年累计借方和贷方发生额 系统操作：账户查询-查询明细科目余额 菜单路径 （N）：查询/CUX_科目余额查询