埃森哲中煤集团OracleERP项目培训讲义_应付管理.ppt

系统操作：查询单个供应商的欠款余额（3/3） 点击“发票”追溯到对应发票 业务场景 2010年08月22日，应付会计提交应付账款试算表，查看供应商应付账款明细情况： 步骤： 提交请求 选择报表名称：应付账款试算表 填写报表参数 运行报表 查看报表输出 练习 - 8 本单元学习要点总结： 录入标准发票 发票审批 创建科目科目 录入付款 录入预付款 核销预付款 录入员工费用报销 提交报表 学习总结 《中煤集团财务管理业务流程手册》 《中煤集团最终用户操作手册》 参考材料 系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额 (5/6) 用费用报表上核销预付款 系统操作：录入员工费用报表-报销金额等于预付金额 (6/6) 创建会计科目： 借：其他应付款-个人 1000 贷：其他应收款-个人 1000 系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额 (1/7) 实例：公司预借给员工张明1000元差旅费。张明出差归来，实际报销1200元，公司另支付给张明200元。 录入预付款发票并进行付款1000元 录入费用报表1200元并核销预付款1000元 对费用报表剩余的200元完全支付 处理流程： 系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额 (2/7) 录入预付款发票 创建会计科目： 借：其他应收款-个人 1000 贷：其他应付款-个人 1000 系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额 (3/7) 对预付款完全支付 创建会计科目： 借：其他应付款-个人 1000 贷：现金 1000 系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额 (4/7) 创建费用报表 创建会计科目： 借：费用 1200 贷：其他应付款-个人 1200 系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额 (5/7) 用费用报表上核销预付款 系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额 (6/7) 创建会计科目： 借：其他应付款-个人 1000 贷：其他应收款-个人 1000 系统操作：录入员工费用报表-报销金额大于预付金额 (7/7) 对费用报表剩余款项完全支付 创建会计科目： 借：其他应付款-个人 200 贷：现金 200 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (1/11) 实例：公司预借给员工王平1000元差旅费。王平出差归来，实际报销800元，并将余款200元退给公司。 录入预付款发票并进行付款1000元 录入费用报表并核销预付款800元 录入虚拟发票并核销预付款200元 录入贷项通知单并完全支付-200元 处理流程： 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (2/11) 录入预付款发票 创建会计科目： 借：其他应收款-个人 1000 贷：其他应付款-个人 1000 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (3/11) 对预付款完全支付 创建会计科目： 借：其他应付款-个人 1000 贷：现金 1000 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (4/11) 创建费用报表 创建会计科目： 借：费用 800 贷：其他应付款-个人 800 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (5/11) 用费用报表上核销预付款 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (6/11) 用费用报表上核销预付款 创建会计科目： 借：其他应付款-个人 800 贷：其他应收款-个人 800 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (7/11) 录入虚拟发票 创建会计科目： 借：应收应付中转 200 贷：其他应付款-个人 200 选择“应收应付中转”科目 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (8/11) 用虚拟发票核销预付款 创建会计科目： 借：其他应付款-个人 200 贷：其他应收款-个人 200 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (9/11) 录入贷项通知单 创建会计科目： 借：应收应付中转 -200 贷：其他应付款-个人 -200 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (10/11) 用贷项通知单完全支付退款 系统操作：录入员工费用报表-报销金额小于预付金额 (11/11) 用贷项通知单里完全支付退款 创建会计科目： 借：现金