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金蝶K/3WISE12.3 部分应用模块功能说明 金蝶国际软件集团 金蝶软件（中国）有限公司 济南分公司 二零一二年十一月 股票名称:金蝶国际 股票代码:00268.HK K/3WISE12.3 应用模块功能介绍 目 录 第1 章 财务系统 2 1.1. 总帐系统 2 1.2. 报表系统 6 1.3. 应收帐款管理 8 1.4. 应付帐款管理 11 1.5. 固定资产管理 14 1.6. 现金管理 16 1.7. 现金流量表 18 第2 章 供应链系统 20 2.1. 采购管理 20 2.2. 销售管理 22 2.3. 仓存管理 24 2.4. 存货核算 26 2.5. 委外加工 29 1 K/3WISE12.3 应用模块功能介绍 第1章 财务系统 金蝶财务管理整体框架 金蝶财务系统功能全面涵盖了海威数控本期ERP 系统建设对财务管理信息化的需要，并支持海 威数控将来进一步深化财务管理信息化的需要。 1.1. 总帐系统 总账系统是金蝶ERP 的核心之一，与其它业务系统无缝联结，以资金流为核心反映企业的全面 管理过程，在总账系统主要进行凭证的录入、查询、审核、过账、汇总等操作，自动生成总分类账、 试算平衡表、资金日报表等账表等；同时提供往来管理、提供多币种处理、特别提供一科目任意种 辅助核算，用于个人管理、部门管理、项目管理、组合查询客户资料等（如：对于各项成本/费用可 归集到相应设备、部门等多个不同角度）。同时与其它系统结合，提供全面企业管理与控制功能。 系统支持“一日核算”功能。根据公司实际规划财务数据的采集、核算模式，通过逐步的优化 缩短核算周期，最终实现每月1 日出财务报表的目标。 系统采用符合中国会计准则的报表方式实现总账功能和会计科目设置。 2 K/3WISE12.3 应用模块功能介绍  操作简单、灵活 会计期间数可灵活定义，可跨年度整合查询资料。 可以边录入业务边录入初始值，可以满足企业初始数据量大，但又能启用新系统。同时提供安 全控制。 在任何需要选取代码（如录入职员代码）的地方提供模糊查找功能，方便对大、中型企业数据 量大的处理，提供财务人员最大的方便性。 自动余额计算，自动摘要复制功能，最少击键次数的设计。 在线科目余额的查询，让你随时掌握财务运行状况。 科目可以不定长，充分利用资源，提供更大的灵活性。 会计科目提供高达9999 种辅助核算项目设置，提供企业对同一笔业务多角度统计分析，提供各 种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。 提供微软Office200/2003、IE6 操作方式，可以形成财务人员自我风格。  凭证管理 用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证的及时检查控制， 确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工作台。 外币与本位币的自动转换计算，操作界面简洁流畅。 凭证查询条件