同力水泥：2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2015-046 河南同力水泥股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告 二○一五年十二月 河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 目录 释义2 第一节 本次非公开发行股票募集资金使用计划 1 第二节 本次募集资金投资项目的具体情况2 一、航空港实验区第二水厂一期工程项目2 二、航空港实验区会展路二期道路工程BT 项目6 三、偿还银行贷款8 第三节 募集资金投资项目的实施意义 11 一、本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响 11 二、本次募集资金投资项目对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 11 1 河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 同力水泥、公司 指 河南同力水泥股份有限公司 控股发展公司 指 河南投资集团控股发展有限公司 兴港投资 指 郑州新郑综合保税区（郑州航空港区）兴港投资发展有限公司 展达工程 指 郑州航空港展达公路工程有限公司 航空港实验区、航 空港区、实验区、 指 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区） 港区 Build-Transfer 的缩写形式，即“建设-移交”，即由承包商承担项 目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业 BT 指 主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资费用及项目收 益 水泥行业 19 家上 指 《申银万国行业分类标准》中19 家水泥制造类上市公司 市公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2 河南同力水泥股份有限公司2015 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 第一节 本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过82,000 万元（含发行费用），扣 除相关发行费用后拟投入航空港实验区第二水厂一期工程项目、航空港实验区会 展路二期道路工程BT 项目，以及偿还银行贷款，具体使用计划如下： 单位：万元 序号 项目名称 计划投资 拟用募集资金投入 1 航空港实验区第二水厂一期工程项目 69,755.59 30,000 2 航空港实验区会展路二期道路工程BT 项目 99,100.001 30,000 3 偿还银行贷款 - 20,000 合计 - 80,000 本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后，如扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于上述项