威华股份：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

股票简称：威华股份 股票代码：002240 广东威华股份有限公司 非公开发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一六年一月 威华股份非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 目录 释义 2 第一节 本次募集资金使用计划 3 第二节 本次募集资金投资项目的可行性分析 4 一、增资控股万弘高新 60%股权 4 （一）万弘高新的基本情况 4 （二）万弘高新投资项目基本情况 5 （三）项目投资构成 5 （四）项目建设的必要性 5 6 （五）项目建设的可行性 （六）募集资金投资项目涉及立项、土地、环保的报批事项情况 7 （七）项目预期经济效益 8 二、增资控股致远锂业 70%股权 8 （一）致远锂业的基本情况 8 （二）致远锂业投资项目基本情况 9 （三）项目投资构成 9 （四）项目建设的必要性 9 （五）项目建设的可行性 10 （六）募集资金投资项目涉及立项、土地、环保的报批事项情况 12 （七）项目预期经济效益 12 三、补充流动资金 12 （一）项目概况 12 （二）项目必要性分析 12 （三）项目可行性分析 13 第三节 募集资金投资项目的实施意义 14 一、本次募集资金投资项目对公司经营情况的影响 14 二、本次募集资金投资项目对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 14 （一）对财务状况的影响 14 （二）对盈利能力的影响 14 （三）对现金流量的影响 14 1 威华股份非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 威华股份、公司 指 广东威华股份有限公司 盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 奥伊诺矿业 指 金川奥伊诺矿业有限公司 万弘高新 指 江西万弘高新技术材料有限公司 致远锂业 指 四川致远锂业有限公司 标的公司 指 万弘高新、致远锂业 Talison 指 Talison Lithium Limited Galaxy Resources 指 Galaxy Resources Limited SQM