山东舜网传媒公开转让说明书——新三板.pdf

山东舜网传媒股份有限公司 山东舜网传媒股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 长城证券有限责任公司 山东舜网传媒股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 山东舜网传媒股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 一、营业收入区域性集中的风险 报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，来源于山东省的营业收入占当 期营业收入总额的比例分别为 93.68%、82.33%、78.57%，营业区域集中在一定 程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。此外，一旦该区域的市 场竞争程度加剧，公司经营业绩将受到重大影响。 二、业务和盈利模式创新不能跟进行业发展的风险 互联网行业是一个高速发展的行业，产品创新快、用户偏好转换快，互联网 相关企业必须紧跟行业和技术发展趋势，精准进行市场调研和产品开发，锁定老 用户并开拓新用户。因此，如公司无法把握互联网信息服务业的市场动态和发展 趋势，及时捕捉和快速响应用户需求的变化，并对现有盈利模式进行完善和创新， 公司现有盈利模式的有效性可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长带来不利影 响。 三、对政府补助存在一定依赖的风险 公司2011 年度、2012 年度、2013 年1-6 月的净利润分别为10.80 万元、29.78 万元和42.40 万元，当期获取的政府补助分别为83.25 万元、165.52 万元和50.33 万元，扣除以政府补助为主要构成部分的非经常损益后的净利润分别为-51.11 万 元、-94.34 万元和4.65 万元，非经常损益占当期净利润的比例分别为573.09%、 416.78%和89.02%。公司的盈利能力对政府补助产生一定程度的依赖。如果公司 主营业务的后续盈利能力未能得到有效改善，且政府补助大幅减少时，则公司的 盈利能力可能会有所弱化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。 四、实际控制人不当控制的风险 公司股东济南日报报业集团持有公司99%的股份，形成绝对控股，对公司经 营管理拥有较大的影响力。如济南日报报业集团利用其控股地位和管理职权对公 II 山东舜网传媒股份有限公司 公开转让说明书 司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带 来一定风险。 III 山东舜网传媒股份有限公司 公开转让说明书 目录 释义 1 第一节 公司基本情况3 一、基本情况3 二、股票挂牌情况4 三、公司股权结构图5 四、控股股东、实际控制人及主要股东相关情况5 五、公司股本形成及变化情况