新城PPP项目方案设计.pdf

交通导向城市建设PPP项目 方案策划 王守清（指导教师） 伍 迪（组长，理论政策分析、项目细分与总结、谈判方案、 PPT制作） 马生华（投融资整体框架搭建、方案分析比选、项目公司与合 同框架） 丛 颖（宏观经济背景总结、土地市场分析、融资方案分析） 谢 菁（项目背景分析总结、政策背景分析总结） 耿华敏（新城案例分析、房地产市场分析、财务计算与评价） 袁尚南（项目风险管理、公司背景分析） 梁时娟（新城案例分析、房地产市场分析） 2011年4月13日 汇报提纲 • 背景介绍 • 投融资方案 – 选题背景 – 项目细分 – 项目背景 – 融资模式 – 理论背景 – 方案比选 – 政策背景 – 项目公司 • 谈判框架 • 后期展望 ‐ 风险管理 ‐ 土地使用权 ‐ 谈判方案 ‐ 火车运营权 1 背景介绍 选题背景 选题背景1：城市化 项目背景 理论背景 • 我国高速推进城市化进程 政策背景 – 2000年，我国城市化率为36%。2009年，我国城市化率已达46.6%。 年均提高1.2个百分点。 投融资方案 – 根据联合国的估测，我国的城市化率在2050年将达到72.9%。 项目细分 融资模式 方案比选 项目公司 谈判框架 风险管理 谈判方案 后期展望 背景介绍 选题背景 选题背景2：轨道交通 项目背景 理论背景 • 建设规模大、投资高 政策背景 – 铁道部2010年初公布：2010年中国铁路安排固定资产投资 8235亿元，计划新线铺轨3690公里，复线铺轨3150公里，新 投融资方案 线投产4613公里，复线投产3438公里，电气化投产6401公里。 项目细分 – “十二五”：“加强综合运输体系建设”、“推进国家运输 融资模式 通道建设，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，发展高 速铁路，加强省际通道和国省干线公路建设”。 方案比选 项目公司 • 铁路建设带动城市发展 – 预计2010年至2012年，还将开工建设一批新线，投资规模也 谈判框架 将大幅度增加。新线投产达到2.6万公里，其中客运专线 风险管理 9200公里。 谈判方案 – 到2012年底，我国铁路营业里程将达到11万公里以上，其中 客运专线和城际铁路将达到1.3万公里，建成新客站800多座。 后期展望 2 背景介绍 选题背景 选题背景2：轨道交通 项目背景 理论背景 • 高速铁路网 政策背景 –规划:五纵六横七连线 投融资方案 项目细分 融资模式 方案比选 项目公司 谈判框架 风险管理 谈判方案 后期展望 背景介绍 选题背景 项目背景1