Zoho Books使用指南.pdf

卓豪（北京）技术有限公司    ZohoBooks 系统介绍与使用指南        2013-01 Tel: 400-660-8680 Fax: (010) Http:// 卓豪（北京）技术有限公司 目录  一、开始使用ZohoBooks3 一概述 3 二注册并访问ZohoBooks6 三常见问题10 四ZohoBooks帐号 11 五ZohoCRM集成12 二、迁移数据到ZohoBooks15 一从其它会计工具迁移数据15 二从Quickbooks迁移数据22 三从ZohoInvoice迁移数据34 三、银行业务 36 一概述 36 二记录交易39 三导入账单45 四银行和信用卡订阅52       Tel: 400-660-8680 Fax: (010) Http:// 卓豪（北京）技术有限公司 一、开始使用Zoho Books  一概述  此文档的受众是谁？  任何人！是的，任何想要使用ZohoBooks系统来管理他们的会计系统或想将他们的已 有会计系统迁移到ZohoBooks的用户都可以参阅此文档以获取必要的帮助。此帮助文 档涵盖了广泛的信息内容，旨在为从初级会计到专业会计师这样一个广泛的用户群体提 供帮助。新的会计用户通过阅读此文档来开始使用在线会计软件组，开始他们的会计工 作；了解系统的简单基础；记录和管理日常商业业务交易；与他们机构内的用户以及会 计人员共享和协作。 1、了解在线会计软件  当你阅读本文时，就会有某些人在世界的某些地方设立一些小型的企业。越多的小型企 业就会有越多的竞争，也就意味着在这个阶段中的企业主需要花费尽可能多的时间来仔 细策划他们的企业业务流程–以获得成功。尽管一个常规企业环境中的绝大部分工作 都可以委托给某个人，然而绝大多数的企业主还是希望他们的会计系统对于他们来说可 以随时可见并保持透明。除了企业主，财务顾问和会计人员也需要随时访问他们公司的 财务系统。对于桌面会计应用系统，只限于工作在办公室网络时才能访问。在线会计软 件，如ZohoBooks，可以允许您在全球范围内通过网络随时随地访问。只需通过简单 点击即可为您的会计人员和财务顾问提供便捷的访问。 Tel: 400-660-8680 Fax: (010) Http:// 卓豪（北京）技术有限公司 2、复式会计系统  在复式会计系统中，用一组账户来分类您的所有金融交易。唯一的经验法则是每笔交易 的借项合计应该等于贷项合计。当您看到您的银行业务对账单以及在您的会计系统中制 定的借项和贷项工作方式时，您可能会认为是相反的。但事实并非如此。您的对账单是 从银行的角度来进行交易摘要；例如，对于进入您银行账户的$1000贷项将在您的会计 系统中记录为借项。但是银行对账单却将显示一项$1000