广州粤嵌通信科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

广州粤嵌通信科技股份有限公司 公开转让说明书 广州粤嵌通信科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一六年七月 广州粤嵌通信科技股份有限公司 公开转让说明书 申请挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 广州粤嵌通信科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别 关注如下重大事项： 一、公司治理风险 虽然公司设立时即为股份有限公司，但公司内部控制制度的建立及完善时间 较短。各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理 和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司业务的快速 发展，公司不断扩大的经营规模将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未 来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的 风险。 二、控股股东及实际控制人控制风险 刘彩容持有公司2,850,000股，占公司股本总额的57.00%，为公司第一大股东， 为公司控股股东，且担任公司董事、副总经理兼董事会秘书；其配偶钟锦辉直接 及间接合计持有公司570,000股，占公司股本总额的11.40%，且担任公司董事长 兼总经理。因此，刘彩容、钟锦辉夫妇为公司的实际控制人，合计持有公司68.40% 的股份。虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立健全了较为完善的法人治理 结构，但如果刘彩容、钟锦辉夫妇利用其对公司的控制地位对公司重大资本支出、 人事任免、发展战略、关联交易等重大事项施加不当影响，仍可能损害公司和其 他股东的利益。 三、高新技术企业证书无法续期的风险 公司已于2013年10月被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务 局、广东省地方税务局认定为高新技术企业，企业在2014年度、2015年度、2016 年1-3月减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。截至本公开转让说明书签署之日， 公司的高新技术企业资格即将到期，如果公司后期未能通过高新技术企业资格的 2 广州粤嵌通信科技股份有限公司 公开转让说明书 复审，则所得税税率由15%上升至25% ，这将对公司的经营业绩造成影响。 报告期内，公司积极加强研发，提高自身的研发能力。公司正在积极准备申 请高新技术企业资格复审的材料，并于2016年申请复审。 四、市场竞争风险 随着经济社会与信息技术的发展，公众对提高自身素质的需求不断攀升，加 剧了对于培训的多元化、个性化和专业化需求。公司所处行业巨大的市场需求与 相对较高的利润空间致使国内外大量商业资本争先涌入并投资该行业。由于现阶 段行业的准入门槛较低，众多培训机构争相成立，呈现出经营模式近似、盈利模 式单一、核心竞争力趋同的情况，导致市场竞争越发激烈，公司将面临市场竞争 加剧的风险。 五、技术人员流失风