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分级基金使用说明书
分级基金从入门到精通
第一章 分级基金入门
什么是分级基金?
如何认购分级基金?
如何申购、赎回、交易分级基金?
分级基金的净值如何计算?
分级基金如何配对转换?
分级基金如何转托管?
分级基金如何定期折算?
分级基金如何不定期折算?
鹏华资源分级基金的费率是多少?
参考案例
什么是分级基金?
分级基金是指将基金的收益与风险进行不对称分割,
分成稳健份额与杠杆份额。其中稳健份额的目标投资者是 鹏鹏:30岁,普通工
风险收益偏好较低的投资者。而杠杆份额则定位于那些期 薪阶层,资产配置主要
望通过融资增加其投资资本额,进而获得超额收益,具有 是银行存款,偏好固定
收益类产品。
较高风险收益偏好的投资者。
鹏华中证A股资源产业基金
华华:35岁,个体商户,
企业有大量流动资金,有
较强风险承受能力,偏好
鹏华资源A 鹏华资源B 高风险高收益类产品。
在保证A的本金及
约定收益
约定收益后,剩余
一年期定期存款+3%
资产归B类份额
参考案例
如何认购分级基金?
鹏鹏在场外和场内分别认购了10万份鹏华
投资者可以通过场外和场内两种方式认购。基金份额发售
资源份额,场内的10万份鹏华资源份额,在认
结束后,场外认购的全部份额将确认为鹏华资源份额;场内认
购结束后,自动分为5万份鹏华资源A和5万份
购的份额将按照 1:1的比例确认为鹏华资源A份额与鹏华资源B
鹏华资源B。华华在场内认购了10万份鹏华资
份额。
源,认购结束后,自动分为5万份鹏华资源A和
5万份鹏华资源B。
场外认购 场内认购
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