天源迪科：非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿).pdf

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇一六年一月 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行拟募集资金总额不超过45,000 万元,扣除发行费用后，募集 资金拟用于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金总额 大数据洞察分析平台 13,000 13,000 企业移动商业智慧服务平台 12,000 12,000 产业“BOSS+ ”云平台 10,000 10,000 补充流动资金 10,000 10,000 为保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本 次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或 其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于 项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本次募 集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募 集资金金额进行适当的调整。 二、本次募集资金投资项目建设的背景 （一）大数据与云计算、互联网技术相结合带来新的产业发展空间 当今世界，新一轮科技和产业革命正在蓬勃兴起。数据是基础性资源，也是 重要生产力。大数据与云计算、物联网等新技术相结合，正在迅疾并将日益深刻 地改变人们生产生活方式，“互联网＋”对提升产业乃至国家综合竞争力将发挥 关键作用。互联网缩短了时空距离，大数据产业给不同国家和地区发展带来了机 遇。随着全球范围内个人电脑、智能手机等设备的普及和新兴市场内不断增长的 互联网访问量，以及各行各业的业务数据、管理数据、财务数据不断增加，数据 无时无刻都在急剧上升，并成爆发式增长，加上监控摄像机、电表等智能设备产 生的数据爆增。所以，当前“大数据”浪潮席卷全球，虽然大数据在国内还处于 初级阶段，但是商业价值已经显现出来。大数据业务的应用已经渗透到电信、金 融、医疗、学校、民生、公安政府等各行各业。首先，手中握有数据的公司站在 金矿上，基于数据交易即可产生很好的效益；其次，基于数据挖掘会有很多商业 模式诞生，定位角度不同，或侧重数据分析。比如帮企业做内部数据挖掘，或侧 重优化，帮企业更精准找到用户，降低营销成本，提高企业销售率，增加利润， 以及增强企业竞争力等。 “大数据”的应用与服务正在改变着我们习以为常的经营之道，一场关系到 企业发展的商业变革和技术革命已经到来。 （二）传统产业“ IT 集约化”发展及“互联网+”行动计划为产业云平台带 来的契机 移动互联网时代的到来，为国内电信市场的发展带来了新的变化，电信运营 商的业务规模均不断增加，业务形式也逐步丰富。这些变化对电信运营商的IT 架构带来了挑战，传统IT 系统承建方式所存在的项目初期投入大、系统建设及 运维成本较高的问题，不利于电信基础运营商及虚拟运营商的业务开展。 建立云平台，进而在此基础上实施大数据分析以及提供其他增值服务，一方 面公司以现有产品作为切入点，在此基础上云化建立具有自主知识产权产品的云 计算平台，更好的满足现有业务领域客户，即电信运营商业务发展的需要；另一 方面，虚拟运营商市场的蓬勃兴起也为公司带来了新的机遇和挑战，针对虚拟运 营商在实际业务开展中的遇到的困难，公司可以利用云平台及大数据分析等，为 其提供差异化服务，在丰富公司虚拟运营商市场的IT 服务提供方式的同时降低 项目投入成本，从而获取更大的利润空间。 金融、广电等传统产业也对信息化有较高的要求，自身信息化水平也处于领 先行列。伴随着云计算的发展和互联网化大环境对IT 系统架构的要求，金融、