山东金正动画股份有限公司反馈意见回复.pdf

山东金正动画股份有限公司 中泰证券股份有限公司 关于《山东金正动画股份有限公司挂牌申请文件的反 馈意见》的回复 二〇一五年十一月 山东金正动画股份有限公司、中泰证券股份有限公司 关于《山东金正动画股份有限公司挂牌申请文件的反 馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司审查反馈意见已收悉，感谢贵公司对山东金正动画股份有限公司申请 全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。根据反馈意见的要求，中泰证 券股份有限公司 （以下简称“主办券商”）会同山东金正动画股份有限公司（以 下简称 “公司”或 “金正动画”）以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“会计师”）、山东德衡律师事务所（以下简称 “律师”）对贵公司 提出的反馈意见中提出的问题进行了核查、说明，并分别针对反馈意见提出的问 题出具了回复文件。涉及对《山东金正动画股份有限公司公开转让说明书》（以 下简称 “《公开转让说明书》”）进行修改和补充的部分已在《公开转让说明书》 中以楷体加粗标明。 本回复中的字体代表以下含义：  黑体（不加粗）： 反馈意见所列问题  宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复  楷体（加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）的修改或补充披露部分 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下： 1 （一）财务部分 请公司结合营运记录（可采用多维度界定，如：现金流量、营业收入、交 易客户、研发费用、合同签订情况、行业特有计量指标等情况）、资金筹资能力 （如：挂牌并发行）等量化指标，以及行业发展趋势、市场竞争情况、公司核 心优势（如：技术领先性）、商业模式创新性、风险管理、主要客户及供应商情 况、期后合同签订以及盈利情况等方面评估公司在可预见的未来的持续经营能 力。如果评估结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应在公开转让说 明书中披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措 施。请主办券商结合上述情况论证公司持续经营能力，并就公司是否满足《全 国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》中关于持续经营 能力的要求发表意见。 【公司回复】 公司结合营运记录，以及行业发展趋势、市场竞争情况、公司核心优势（如： 技术领先性）、商业模式创新性、风险管理、主要客户及供应商情况、期后合同 签订以及盈利情况等方面对自身在可预见的未来的持续经营能力进行了分析，主 要有以下方面： 1、业务拓展加速，经营收入增加 （1）公司业务量稳步增长 公司期后（申报期截至2015 年5 月）业务增长速度较快，自2015 年6 月1 日起，截至2015 年10 月，公司先后与40 余家企业签订合同，合同总金额832.86 万元；公司及其子公司实现收入347.47 万元（未经审计）。公司期后主要合同签 订情况及回款情况如下表所示： A 、履行完毕的大额合同 序号 签订时间 客户名称 合同标的 合同金额（元） 履行情况 聊城市文化广电新闻 1 2015.10.11 美德聊城系列动画 172,000.00 履行完毕 出版局 聊城市心理健康服务 2 2015.6.8 聊城市第四人民医院 73,500.00 履行完毕 中心文化包装项目 南京橡胶果实动漫设 3 2015.6.15 楼盘演示动画 69,000.00 履行完毕