总账报表习题.docVIP

U861财务练习题 通过此练习题的操作可以使学员掌握U8管理软件中关于财务系统、供应链的操作知识。 请学员按照下列习题要求依次完成操作。 实验一 系统管理 目的与要求： 1、掌握Windows的基本操作----启动和退出。 2、掌握账务处理系统的启动与退出。 3、了解新账套的建立。 4、掌握账务初始化工作—基础档案设置及科目设置 实验内容： 一、 新账套建立 （1）将系统日期调整为2007年03月01日 启动“系统服务”中的“系统管理”功能，使用ADMIN系统管理员注册（口令无）。 （2）增加操作员：李丽、徐娟、赵红宾、黄红、张晶、王平 （3）新建账套； A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称：北京阳光公司”； B．账套主管选择自己新增加的操作员“李丽”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2007年3月；税号为3102256437218 C．存货分类、供应商和客户分类、有外币核算。 D．确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。 2、部门编码方案为2-2。 3、结算方式编码方案为2。 4、客户和供应商编码方案为2-3-3。 5、收发类别的编码级次为22 6、其他编码项目保持不变。 （说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础） 数据精度：保持系统默认设置. 设置操作员权限 （1）操作员“徐娟”，拥有“公用目录设置”“固定资产”“应付”, “应收”，“存货核算”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“记账”以外的所有权限； （2）操作员“赵红宾”拥有“公用目录设置”中的所有权限及“总账”中 “出纳管理”的所有权限。 （3）操作员“黄红” ：拥有“公共单据-入库”、“公用目录设置”、“采购管理”。 （4）操作员“张晶” ：拥有“公共单据-出库”、“公用目录设置”、“销售管理”。 （5）操作员“王 平”：拥有“公共单据”、“公用目录设置”、“库存管理”。 三、企业应用平台： 启用 “总账”“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”“固定资产”系统:启动【企业应用平台】，确认启用模块及日期（2007-03-01）。 （进入基础信息，双击基本信息，双击系统启用。） 2、对本账套进行自动备份。 四、基础档案设置： 定义外币及汇率：美元，4月份记账汇率为8.40 定义凭证类别： 收款凭证 借方必有 1001，1002 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转账凭证 凭证必无 1001，1002 增设“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“贷记凭证”三种结算方式 增设“部门档案”：销售中心，管理中心，制造中心； 其中：营业中心下分“销售一部”、“销售二部” 管理中心下分“财务部”、“人事部”、“总经理办公室” 制造中心下分“一车间”、“二车间”、“采购部”、“仓储部” 4、增设“职员档案”：销售一部的李平；财务部的李丽、徐娟、赵红宾、销售二部的王丽 采购部：黄红，仓储部：王平 5、增设“客户分类”：“批发”，“代销”，“专柜”，“零售”四种分类。 6、增设“客户档案”： 客户编码 客户简称 所属分类 税 号 开户银 行 账号 HHGS 华宏公司 批发 310003154 工行 112 CXMYGS 昌新贸易公司 批发 310108777 中行 567 JYGS 精益公司 专柜 315000123 建行 158 LSGS 利氏公司 代销 315452453 招行 763 增设“供应商分类”：原料供应商、成品供应商。 增设“供应商档案”： 供应商编码 供应商简称 所属分类 税号 XHGS 兴华公司 原料供应商 310821385 JCGS 建昌公司 原料供应商 314825705 FMSH 泛美商行 成品供应商 318478228 ADGS 艾德公司 成品供应商 310388008 9、设置会计科目： 设置指定科目，指定“现金总账科目”和“银行总账科目”。 在“基础档案—财务—会计科目—编辑—指定科目”菜单中设置“1001”为“现金总账科目”，“1002”为“银行存款总账科目” 五 、定义存货档案： 1、定义存货分类： 1、原材料 ——主机 ——芯片 ——硬盘 ——显示器 —