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瑞泰科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 3 亿元 本期发行金额： 人民币 2 亿元 发行期限： 365 天 评级机构： 大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券级别： A-1 发行人主体信用级别： A+ 担保情况： 无 主承销商、簿记管理人: 二〇一三年七月 瑞泰科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 瑞泰科技股份有限公司（以下简称“本公司” ）发行本期短期融 资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资 券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价 值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。   1 瑞泰科技股份有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 声 明 1 第一章 释 义 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章 风险提示及说明 7 一、本期短期融资券的投资风险 7 二、发行人相关风险 7 第三章 发行条款 13 一、主要发行条款 13 二、本期短期融资券的发行安排 14 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、公司承诺 17 三、本期短期融资券的偿债计划及保障措施 17 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东及实际控制人情况 24 四、发行人独立性 25 五、公司重要权益投资情况 26 六、本公司组织架构及公司治理结构 31 七、企业人员基本情况 42 八、本公司主营业务情况 45 九、公司主要在建和拟建工程 60 十、公司发展规划 61 十一、行业现状及发展前景 62 第六章 发行人主要财务状况 68 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 68 二、财务报表分析 78 三、本公司有息债务情况 98 四、关联交易方及关联交易 101 五、重大或有事项 105 六、受限资产情况 108 七、衍生产品情况 110