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杭州哲达科技股份有限公司 公开转让说明书 杭州哲达科技股份有限公司 Hangzhou ZETA Technology Co.,Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二零一四年一月 1-1-1 杭州哲达科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-2 杭州哲达科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、下游行业需求下滑风险 公司的下游客户主要为钢铁、冶金、化工和建筑等周期性行业，受国家宏观 经济政策和社会固定资产投资影响较大。2008 年金融危机之后，国际经济复苏 的基础仍然脆弱，尤其是2011 年以来，我国经济及投资增速也有所放缓。如果 下游客户受国内外经济环境和宏观政策影响，出现降低产能、关闭生产线等情况， 将可能对公司的收入增长和盈利能力产生一定影响。 为应对上述风险，公司一方面抓住国家大力推动节能减排工作的契机，通过 加大高毛利产品销售力度和拓展合同能源管理业务的模式保障业绩增长；另一方 面加大对下游客户资质状况的关注，注重收入增长质量，把控潜在风险。 二、应收账款回收风险 截至2013 年6 月30 日，公司应收账款净额为7,186.97 万元，占流动资产 总额的比例为35.75%，占资产总额的比例为30.19%。虽然公司客户主要是资信 状况良好、现金流稳定、综合实力较强的大型企业，但若催收不利或因宏观经济 周期波动、行业整体结构调整等不确定因素影响导致客户经营状况发生不利变 化，将可能使本公司面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险。 为应对以上风险，公司加强了对应收账款的管理，按照坏账准备计提政策足 额提取了坏账准备，同时加强对客户资信状况的甄别。 三、公司对第一大客户存在较大依赖的风险 2011 年度、2012 年度及2013 年1-6 月，公司前五大客户销售金额占公司年 度销售总额的比重分别为 29.21%、44.51%、41.82%。其中，第一大客户西安陕 鼓动力股份有限公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月销售占比分别为 24.04%、34.84%、31.89%，主要原因是陕鼓动力的冶金高炉TRT 装置在国内享有 较大市场份额，而公司是陕鼓动力TRT 装置控制系统的主要供应商，因此年度交 易金额较大。2013 年上半年，受下游客户订单推迟影响，公司对西安陕鼓的销 1-1-3 杭州哲达科技股份有限公司 公开转让说明书 售额同比下降了 44.11%，在较大程度上影响了公司当期的业绩。公司对第一大 客户存在较大依赖，对公司经营带来了一定风险。 为此，公司将进一步加大市场开拓力度，通过多