张家界：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告.pdf

张家界旅游集团股份有限公司关于 本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告 一、本次募集资金投资计划 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次非公 开发行拟募集资金总额不超过人民币 120,000.00 万元，扣除发行费用后，本次 非公开发行股票募集资金净额拟全部投向以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额 1 大庸古城（南门口特色街区）项目 188,278.00 120,000.00 合计 188,278.00 120,000.00 1 除本次非公开发行募集资金外，投资大庸古城项目 的剩余资金将通过自有 资金、银行贷款等方式筹集。为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公 司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、 备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自有资金、银行贷款 等方式筹集资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）项目概况 公司拟投资建设大庸古城（南门口特色街区）项目 （以下简称“本项目”、 “项目”、“大庸古城”），建设地点位于张家界市市城区南门口片区，规划范 围是澧水河以北（含澧水河）、滨河路以南，逸臣酒店至观音大桥段。大庸古城 项目以建设张家界市国际风景旅游城市为目标，将南门口片区建设成为融合文化 遗产、民俗风情和创意时尚都市生活的城市传统风貌展示区与特色旅游服务区。 1 除非另有说明，本可行性研究报告中所涉及的简称的含义同《张家界旅游集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案》 1 本项目通过奇门遁甲、古城穿越、南门大码头、三元宫等引擎项目，打造集“吃、 住、游、购、娱”于一体的旅游综合休闲区，构建张家界中心城区的城市文化休 闲新地标。本项目的实施主体为张家界旅游集团股份有限公司新设立的全资子公 司——张家界大庸古城有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记名称为准）。 本项目总投资额为 188,278.00 万元，募集资金分 24 个月投入，主要投资 包括土地使用权购置费83,733.00 万元，土建投资61,845.13 万元，相关软硬件 设备的购置及装修 32,700.00 万元，预备费 5,348.34 万元及铺底流动资金 4,651.53 万元。 项目建成后，将满足游客对文化休闲类旅游产品的需求，预计将实现年营业 收入 48,542.21 万元，净利润18,450.13 万元。 （二）项目背景 1、文化产业与旅游产业深度融合 得益于我国经济的高速发展，最近五年我国旅游业呈现平稳较快发展势态。 根据国家统计局数据显示，“十二五”期间国内旅游人数年均增长12.86%，全 国旅游业总收入年均增长率达19.28%。同时，我国于2015 年跃居成为世界第 2 四大入境旅游接待国，拥有全球最大的国内旅游市场 。随着人民生活水平不断 改善，人们对休闲、旅游的需求日益强烈，我国旅游业因此步入大众化、产业化 的发展新阶段。 从各区域来看，北京、上海、广州、西安等传统旅游城市由于其历史悠久、 交通便捷、相关配套服务完善、知名度广等优势仍作为国内旅游出行的主要目的 地。而诸如杭州宋城、西安大唐芙蓉园、乌镇西栅、丽江古城等景区，虽发展时 间不长，但凭借其独具特色的历史文化和浓厚的民族风情，吸引了众多国内外游 客前来欣赏和体验，旅游发展十分迅速。其中，杭州宋城景区秉承“建筑为行， 文化为魂”的理念，打造包括宋河街、胭脂巷、市井街等在内的多处人文景观， 再现我国古代风貌。该景区 2015 年营业收入