卧龙地产集团股份有限公司13卧龙债2017年付息公告.PDF

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2017—068 债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债 卧龙地产集团股份有限公司 13 卧龙债2017 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  债权登记日：2017 年9 月22 日  债券付息日：2017 年9 月25 日 卧龙地产集团股份有限公司于2014 年9 月23 日发行的卧龙地产集团股份有限 公司2013 年公司债券(以下简称“13 卧龙债”)将于2017 年9 月25 日开始支付自 2016 年9 月23 日至2017 年9 月22 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进 行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：卧龙地产集团股份有限公司2013 年公司债券 2、债券简称：13 卧龙债 3、债券代码：122327 4、发行人：卧龙地产集团股份有限公司 5、发行总额：本期公司债券发行总额为人民币6 亿元 6、债券期限：本期债券的期限为5 年（附第2 年末和第4 年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权） 7、债券利率：本期债券票面利率为9.07%，本期债券采用单利按年计息，不 计复利。本期债券票面利率在债券前2 年内固定不变。如发行人在本期债券存续期 的第2 年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期 限前2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限第3 年和第4 年固定不变。如发 行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第3 年和第4 年票面利率仍维持原有票面利率不变。如发行人在本期债券存续期的第4 年末行使 上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限第4 年票面年 利率加上调基点，在债券存续期限第5 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率 选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第5 年票面利率仍维持原有第3 年和第 4 年票面利率不变。 8、起息日：债券存续期间每年的9 月23 日为该计息年度起息日。 9、付息日：2015 年至2019 年每年的9 月23 日（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。若投资者在本期债券存续期 的第2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2015 年至2016 年每年的 9 月23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日；每次付息款项不 另计利息）；若投资者在本期债券存续期的第4 年末行使回售选择权，则回售部分 债券的付息日为2015 年至2018 年每年的9 月23 日（如遇法定节假日或休息日延 至其后的第1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。 10、兑付日：2019 年9 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1 个工作日）。若投资者在本期债券存续期的第2 年末行使回售选择权，则回售 部分债券的本金兑付日为2016 年9 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日）；若投资者在本期债券存续期的第4 年末行使回售选择权， 则回售部分债券的本金兑付日为2018 年9 月23 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1 个工作日）。 11、信用级别：联合信用评级有限公司于2017 年4 月14 日出具了《卧龙地 产集团股份有限公司公司债券2017 年跟踪评级报告》 （联合评字[2017]276 号），对发行人及本期债券跟踪评级结果为：本期债券信用等级 AA 级，发行人主 体信用等级 AA-级，评级展望为稳定。 12、上市时间和地点：本期债券于2014 年10 月23 日在上海证券交易所上市 交易 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 二、本次付息方案 本期债券的票面利率为9.07%，每手“13 卧龙债”（面值人民币1,000 元）实 际派发利息为人民币90.70 元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持 有人取