厦门国际信托有限公司厦门信托-无锡云厦置业股权收益权投.PDFVIP

厦门国际信托有限公司 厦门信托-无锡云厦置业股权收益权投资1601 号 集合资金信托计划 推介书 一、产品简介 本信托计划是指厦门国际信托有限公司（以下简称：厦门信托）将多个委托人的信托资 金集合起来，形成具有一定规模和实力的资金组合，用于投资受让恒大地产集团上海盛建置 业有限公司（以下简称：恒大上海置业）合法持有的无锡云厦置业有限公司（以下简称：云 厦置业）16.25%股权的收益权，并约定恒大上海置业在信托计划到期日回购前述股权收益权 并在信托存续期间支付资金占用费。本信托产品相关简介如下： （一）信托产品概况 信托资金币种 人民币 信托计划资金规模 不超过10,000 万元 信托期限 24 个月 （满18 个月可提前终止） 推介机构 厦门国际信托有限公司财富管理中心 推介期 本信托计划推介时间由受托人与各交易方协商后确定 （二）本信托计划受益人可获得的预期信托净收益率： 受益人委托的信托单位资金金额＜300 万元 6.8% 受益人委托的信托单位资金金额≥300 万元 7.2% 计算公式为：受益人预期信托净收益率=按比例归属于该受益人的信托净收益÷信托资金× 100% 本信托存续期间，信托净收益以现金形式进行分配。本信托计划的信托期间结算日为每自然 半年末月的20 日，分配日为结算日后的第一个工作日，最后一个结算日及分配日均为信托计划 终止日。受托人于信托期间分配日后10 个工作日内向受益人支付期间分配的信托利益。 二、信托项目情况介绍 （一）项目基本情况 1) 融资人或股权收益权转让及回购人：恒大地产集团上海盛建置业有限公司。 2) 投资标的：恒大上海置业合法持有的云厦置业 16.25%股权 （以下简称：标的 股权）的收益权。 3) 标的股权所在公司：无锡云厦置业有限公司。 4) 融资用途：恒大上海置业将股权收益权转让价款以股东借款的形式提供给云厦 置业，由云厦置业用于无锡恒大名都首期建设。 5) 融资金额：不超过人民币10,000 万元。 6) 信托计划期限：24 个月 （满18个月可提前终止）。 7) 保障措施： ①恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保，并办理强制执行公证。 ②恒大地产集团上海盛建置业有限公司以其持有的云厦置业 16.25%的股权、浙 江云厦集团有限公司以其持有的云厦置业8.75%的股权提供质押担保，并办理强制执 行公证。 （二）融资人简介 融资人恒大地产集团上海盛建置业有限公司成立于2009 年7 月，作为恒大地产集团有 限公司驻上海管理平台公司，注册资本50000 万元。恒大上海置业现管理华东片区23 个项 目，分布在上海浦东新区、嘉定、松江、青浦、宁波、嘉兴、无锡、衢州、启东、盐城、张 家港等长三角经济发达地区。上海公司作为管理平台公司，对所管辖项目资金通盘运作，日 常各项目流动资金均在恒大上海置业归集并调配使用。恒大地产上海公司2015 年房地产销 售收入122.5 亿元，在整个集团中排名第三位，2016 年上半年已实现房地产销售收入70 亿 元。截至2016 年7 月末，恒大上海置业旗下项目总资产约550.57 亿元，总负债约397.93 亿元，净资产约 152.64 亿元；其中，直接持股项目公司总资产约 252.17 亿元，总负债约 185.30 亿元，净资产约66.87 亿元。 (三）标的股权及质押股权所在公司简介 无锡云厦置业有限公司成立于2011 年5 月13 日，注册资本20000 万元，是恒大地产集 团上海盛建置业有限公司通过股权收购项目，目前恒大地产集团上海盛建置业有限公司65% 控股无锡云厦置业有限公司。公司乃为开