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企业网银高级版(网银盾)客户电子对账操作指引
企业网银高级版(网银盾) 客户电子对账操作指南
尊敬的客户:
你好!欢迎您使用网上银行电子对账服务功能。如果您在我行柜面签约网银后首次使用电子对账功能,请您使用主管操作员按以下操作流程进行系统初始化操作,然后方可登录网银系统完成对账操作;如果您做过系统初始化设置,请直接从第五步开始操作即可。
您在使用企业网银过程中遇到问题,可以联系开户行客户经理或者会计柜面人员取得支持,也可以通过以下在线方式取得服务支持。
服务热线8806633388067333
QQ群组24260359
操作员权限分配
主管根据需要为操作员对不同的账户赋予电子对账的权限,进入“管理设置” → “操作员管理”选择操作员所对应的“操作权限维护”按钮:
进入操作员权限维护界面,选择增加账户权限,勾选电子对账即可:
电子对账功开通
电子对账功能可以在开户行柜台开通或者在网银上自助开通。如客户自助开通。则需要主管登陆网上银行,点击“电子对账”栏下的“电子对账签约管理”。选择开通:
选择好要开通电子对账功能的账户名称、对账频率;填写联系人等要素。确定即可:
开通完电子对账后可以分配操作员权限,分配权限请参照2.4.2
注:
对账频率可根据自己的实际情况来选择,可以是“按月”、“按季度”或“按半年”;
如需配发纸质对账单请勾选“配发纸质对账单”;
如每日交易明细太多需要每日勾对明细账请勾选“按日实时勾对活期明细”。
电子对账功修改
电子对账功能可以修改对账频率和一些其他信息。主管登录网上银行。点击“电子对账”栏下的“电子对账签约管理”。选择修改:
修改完毕后按确定即可。
注:
只有开通电子对账功能的账户才可以做修改。
电子对账功能的关闭
电子对账功能可以通过网银渠道来关闭,主管登录网上银行,点击“电子对账”栏下的“电子对账签约管理”。选择关闭:
选择需要关闭电子对账服务的账号,输入密码点击确认即可。
对账单查询与回签
(1)有权限的操作员或主管登录网上银行。依次点击“电子对账”→“对账单查询与回签”。对账单查询提供账户分组选择以及账户模糊查询功能。您只需选择账号、对账单日期就可以查询到对账单了:
(2)按“确定”键后,系统将对账单信息返显给客户,客户还可以选择账户并在对账单状态栏选择“相符”或“不相符”:
(3)选择“相符”,按“确定”键后,系统将客户选择的某一账号的对账单信息反显给客户,输入密码点击“提交”对账单回签成功:
选择“不相符”:
回签不相符分为两种情况:1、我方账上有贵行无;2、我方账上无贵行有。对于第一种情况中的“明细账序号”和“凭证号”可以自由填写,第二种情况中的“明细账序号”和“交易金额”必须按照副本账查询中下载的文件中的记载填写。
明细账查询
客户通过网银页面或下载副本账可以查询当月交易明细并进行核对。
(1)依次点击“电子对账”→“明细账查询”:
(2)依次选择“页面显示”,“查询账号”、“查询日期”:
(3)客户也可以下载来进行核对明细,依次选择“文件下载查询”、“查询账号”、“查询日期”,文件下载格式有两种,文本格式和表格格式:
点击“确定”可以生成明细账:
点击“请点击此处下载”:
(3)打开下载文件,打开任意一个EXCEL文件,点击菜单“文件 → 打开”将弹出对话框中的文件类型改为“所有文件”,然后选中下载的副本账文件(此外还可用写字板打开副本账文件):
选择“分隔符号”,点击下一步:
把分隔符号中“Tab键”前的对号取消,选择“其他”并输入“|”,点击下一步:
将所有列的“列数据格式”改为“文本”,点击完成:
另存为EXCEL文件:
(4)回签结果不相符,回签不相符会显示如下界面:
回签不相符分为两种情况:1、我方账上有贵行无;2、我方账上无贵行有。对于第一种情况中的“明细账序号”和“凭证号”可以自由填写,第二种情况中的“明细账序号”和“交易金额”必须按照副本账查询中下载的文件中的记载填写。
对账结果查询
(1)依次点击“电子对账”→“对账结果查询”:
(2)选定账号和时间后点击“确定”:
(3)客户可以点击“对账单编号”栏查看回签结果:
可以打印相关的对账单作为留档。
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